Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
ASIA Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 01 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,07% | ▲ +1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,25% | ▲ +1,25% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 68 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $308K | 0,55 | 28.974 | EC | IN |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | · | $299K | 0,54 | 18.900 | EC | CN |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $299K | 0,53 | 990 | EC | KR |
| ICICI BANK LTD | · | $294K | 0,53 | 20.236 | EC | IN |
| METROPOLIS HEALTHCARE LTD | · | $282K | 0,50 | 49.420 | EC | IN |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | · | $271K | 0,48 | 15.254 | EC | IN |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | · | $270K | 0,48 | 70.500 | EC | KY |
| CUMMINS INDIA LTD | · | $260K | 0,47 | 4.357 | EC | IN |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $228K | 0,41 | 29.000 | EC | TW |
| AXIS BANK LTD | · | $224K | 0,40 | 15.747 | EC | IN |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | · | $210K | 0,37 | 5.000 | EC | TW |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | · | $208K | 0,37 | 12.427 | EC | IN |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | · | $208K | 0,37 | 113.900 | EC | MY |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $188K | 0,34 | 2.100 | EC | CN |
| ASIA COMMERCIAL BANK JSB | · | $176K | 0,31 | 204.671 | EC | VN |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | · | $171K | 0,31 | 8.684 | EC | IN |
| ALL RING TECH CO LTD | · | $125K | 0,22 | 4.000 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $0 | 0,00 | 1.606 | EC | TW |
Temettüler 3 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Aralık 2025 | $0,3570 |
| 18 Aralık 2024 | $0,1520 |
| 14 Aralık 2023 | $0,0300 |
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $32.695.312 | 42,44% | 1.118.740 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23.049.379 | 29,92% | 509.230 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $9.741.732 | 12,64% | 229.271 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $5.579.028 | 7,24% | 123.257 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.657.085 | 3,45% | 58.703 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1.481.273 | 1,92% | 32.726 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1.008.600 | 1,31% | 22.283 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $361.472 | 0,47% | 7.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $236.817 | 0,31% | 5.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $222.152 | 0,29% | 4.908 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $8.555 | 0,01% | 189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spire Wealth Management | $1.358 | 0,00% | 30 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |