Congress Wealth Management LLC / DE /

CIK 1904976 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$10.3B
13F değerine göre 9.443 içinde 467. · en iyi 4.9%
Pozisyonlar
1.179
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2025 Q2 2025 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: +23.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
19,34%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
30,71%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
11
Etkin pozisyon sayısı
138,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2025: 9,99% Tahmini alışlar $2.292.440.838 · satışlar $931.739.404

Yeni pozisyonlar
161
Artırıldı
701
Azaldı
269
Kapalı
46
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
14,4%
Industrials
7,5%
Healthcare
5,7%
Communication Services
3,9%
Financial Services
3,6%
Retail
3,1%
Financials
3,0%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,2%
Materials
1,1%
Communications
0,9%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
48,5%

Tam portföy 1.179 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI $395.510.661 3,83% 1.301.321 $377.093.785 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $394.343.895 3,82% 1.922.034 $3.928.124 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $244.026.212 2,36% 490.591 $88.506.638 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $201.585.128 1,95% 1.275.965 $79.633.039 Yukarı ×2
XLF XLF $150.802.861 1,46% 2.879.565 $8.177.001 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $130.467.439 1,26% 176.762 $50.574.868 Yukarı ×2
RSP $130.108.752 1,26% 715.904 $12.382.256 Yukarı ×2
JSI $120.027.863 1,16% 2.281.029 $35.690.754 Yukarı ×2
JMBS $118.557.150 1,15% 2.631.676 $3.172.574 Yukarı ×2
XLC XLC $110.687.489 1,07% 1.019.877 $14.015.872 Yukarı ×1
VOO $108.109.599 1,05% 190.320 $68.921.417 Yukarı ×2
AVEM $90.443.993 0,88% 1.319.578 $11.985.152 Yukarı ×1
BRKB $90.425.899 0,88% 186.148 $21.753.248 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $84.336.099 0,82% 305.952 $42.984.911 Yukarı ×2
V Visa Inc. $82.199.041 0,80% 231.511 $17.394.275 Yukarı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $82.024.968 0,79% 1.159.362 $-278.509 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $76.454.016 0,74% 263.716 $16.843.567 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $74.938.827 0,73% 425.231 $19.058.952 Yukarı ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $72.459.662 0,70% 984.103 $69.367.800 Yukarı ×2
BSV $72.280.437 0,70% 918.429 $68.391.458 Yukarı ×2
XLV XLV $72.167.663 0,70% 535.405 $-316.818 Yukarı ×2
VIG $70.826.920 0,69% 346.053 $5.739.428 Yukarı ×2
CAFX $67.722.353 0,66% 2.715.409 $6.041.790 Yukarı ×2
SPTL $66.760.713 0,65% 2.511.689 $-491.585 Yukarı ×1
GLDM $62.074.470 0,60% 947.412 $-5.759.541 Aşağı ×2
PAVE $61.061.324 0,59% 1.401.130 $16.771.884 Yukarı ×1
IJH $60.113.464 0,58% 969.258 $13.340.851 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59.610.741 0,58% 336.042 $20.221.480 Yukarı ×2
VYM $58.917.599 0,57% 441.958 $4.161.127 Yukarı ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $58.601.148 0,57% 6.786.466 $1.377.821 Yukarı ×1
VUG $57.989.151 0,56% 132.273 $12.732.660 Yukarı ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $57.770.746 0,56% 836.166 $53.408.131 Yukarı ×2
SPY SPY $55.947.279 0,54% 90.549 $14.409.749 Yukarı ×2
IYW $54.793.108 0,53% 316.228 $10.055.643 Aşağı ×2
EFA $52.667.790 0,51% 589.190 $7.652.914 Yukarı ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $51.220.350 0,50% 469.420 $6.614.804 Aşağı ×2
XLP XLP $51.130.052 0,50% 631.465 $431.559 Yukarı ×2
IJR $50.909.057 0,49% 465.815 $5.338.614 Yukarı ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $49.615.541 0,48% 692.760 $-10.382.765 Aşağı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $49.520.054 0,48% 135.063 $7.021.268 Yukarı ×2
VTV $48.515.149 0,47% 274.500 $12.160.384 Yukarı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $45.667.256 0,44% 127.921 $10.937.498 Yukarı ×2
XLE XLE $45.134.561 0,44% 532.183 $-2.525.307 Yukarı ×2
VB $45.082.687 0,44% 190.237 $40.323.562 Yukarı ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $44.792.384 0,43% 891.034 $1.376.024 Yukarı ×2
XLU XLU $44.136.536 0,43% 540.490 $43.334.629 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $43.372.506 0,42% 402.340 $2.218.307 Yukarı ×2
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $43.196.871 0,42% 723.322 $3.812.206 Yukarı ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $42.210.590 0,41% 189.394 $-394.135 Aşağı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $41.337.887 0,40% 334.787 $2.244.252 Yukarı ×2
XLRE XLRE $39.158.514 0,38% 945.399 $-96.362 Yukarı ×2
DGS $38.795.704 0,38% 702.311 $5.911.290 Yukarı ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $38.730.632 0,38% 55.449 $10.551.757 Yukarı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $38.225.720 0,37% 49.047 $-19.582.500 Aşağı ×1
EZU $37.635.157 0,36% 633.054 $5.442.767 Yukarı ×1
XLG $37.504.990 0,36% 719.865 $35.604.259 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $37.343.793 0,36% 66.452 $18.027.242 Yukarı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $37.040.765 0,36% 169.421 $15.776.202 Yukarı ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $36.846.628 0,36% 183.033 $9.234.959 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36.815.878 0,36% 530.640 $10.345.602 Yukarı ×2
XLI XLI $35.800.032 0,35% 242.677 $5.063.916 Yukarı ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $35.686.856 0,35% 191.730 $10.642.436 Aşağı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $35.595.264 0,34% 26.580 $12.673.108 Yukarı ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $34.933.494 0,34% 409.969 $8.568.664 Yukarı ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $34.580.256 0,34% 185.495 $15.651.049 Yukarı ×2
SPBO $34.476.692 0,33% 1.179.900 $1.358.363 Yukarı ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $33.720.786 0,33% 255.887 $4.266.232 Yukarı ×1
VNQ $33.637.714 0,33% 377.695 $28.448.653 Yukarı ×1
SCHX $33.280.823 0,32% 1.361.734 $3.205.407 Yukarı ×1
VGT $33.256.161 0,32% 50.137 $10.475.781 Yukarı ×2
LGLV $32.812.608 0,32% 187.919 $-3.148.717 Aşağı ×2
ASIA $32.695.312 0,32% 1.118.740 $3.725.157 Yukarı ×2
DMBS $31.648.921 0,31% 644.973 $2.979.522 Yukarı ×2
AXP American Express Company Common Stock $31.413.566 0,30% 98.480 $17.821.791 Yukarı ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $31.180.011 0,30% 56.797 $1.127.937 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $31.108.696 0,30% 718.943 $2.122.371 Yukarı ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $31.086.817 0,30% 289.421 $6.742.745 Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $30.921.845 0,30% 194.084 $5.428.276 Yukarı ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $30.762.079 0,30% 250.914 $10.400.221 Yukarı ×2
BWZ $30.674.971 0,30% 1.092.802 Yukarı ×1
IWF $30.153.232 0,29% 71.209 $3.663.628 Aşağı ×2
IWY $29.610.952 0,29% 120.120 $19.148.118 Yukarı ×1
VHT $29.555.360 0,29% 119.011 $123.678 Yukarı ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29.312.427 0,28% 123.150 $7.665.277 Yukarı ×2
EWJ $29.273.409 0,28% 390.466 $2.913.127 Yukarı ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $29.246.455 0,28% 28.450 $6.947.022 Yukarı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28.426.556 0,28% 73.224 $3.778.138 Aşağı ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $28.240.378 0,27% 276.027 $7.300.202 Yukarı ×1
XLY XLY $27.808.985 0,27% 127.955 $-14.945.457 Aşağı ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $27.095.759 0,26% 100.561 $-189.925 Aşağı ×1
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $26.857.753 0,26% 849.120 $2.825.362 Yukarı ×1
FLGB $26.707.178 0,26% 871.928 $1.854.297 Yukarı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $26.606.067 0,26% 48.971 $2.674.598 Yukarı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26.241.287 0,25% 141.370 $3.849.361 Yukarı ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $25.827.085 0,25% 24.448 $-6.092.402 Yukarı ×1
SPSM $25.422.556 0,25% 596.772 $-19.993.999 Aşağı ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $25.258.014 0,24% 84.504 $5.485.632 Yukarı ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $24.794.166 0,24% 275.096 $-1.420.392 Yukarı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24.622.020 0,24% 84.271 $-1.526.988 Yukarı ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $24.496.994 0,24% 61.917 $1.738.158 Yukarı ×2

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
BWZ $30.674.971 1.092.802 0,30%
FTGC $19.921.822 807.532 0,19%
VLUE $17.716.188 156.489 0,17%
ONEV $16.623.374 128.763 0,16%
EHC $13.445.635 109.643 0,13%
TKO $13.174.411 72.406 0,13%
HAWX $13.012.362 368.101 0,13%
IBDQ $12.931.581 513.564 0,13%
RDVY $12.332.645 196.566 0,12%
NET $10.600.663 54.131 0,10%
PINS $8.675.070 241.915 0,08%
UTI $8.528.518 251.653 0,08%
CAVA $7.360.332 87.383 0,07%
BRNY $7.278.928 161.217 0,07%
QAI $6.909.008 213.768 0,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
MSFT Daha fazla aldı +79K +$88.5M
NVDA Daha fazla aldı +157K +$79.6M
VOO Daha fazla aldı +114K +$68.9M
META Daha fazla aldı +38K +$50.6M
AMZN Azaltıldı -269K -$48.9M
AVGO Daha fazla aldı +60K +$43.0M
JSI Daha fazla aldı +670K +$35.7M
BRKB Daha fazla aldı +57K +$21.8M
GOOG Daha fazla aldı +86K +$20.2M
SPSM Azaltıldı -517K -$20.0M

12 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
TTWO 31 Mart 2025 75.054 $13.816.134 13,1%
FDS 31 Mart 2025 27.764 $13.335.023 -34,0%
DXCM 30 Haziran 2025 148.679 $10.155.565 4,3%
SUM 31 Mart 2025 198.713 $10.054.915 Artık takip edilmiyor
SAIA 30 Haziran 2025 27.483 $9.603.901 30,2%
IDCC 30 Haziran 2025 45.777 $9.465.371 54,8%
ILCG 30 Haziran 2025 101.111 $8.197.647 Artık takip edilmiyor
AEO 31 Mart 2025 489.959 $8.167.625 40,1%
VCEL 30 Haziran 2025 182.866 $8.159.479 0,4%
HFXI 30 Haziran 2025 233.216 $6.418.117 Artık takip edilmiyor
CRTO 30 Haziran 2025 180.976 $6.408.358 -25,9%
WFRD 31 Mart 2025 67.077 $4.804.777 74,8%
OII 30 Haziran 2025 210.298 $4.586.598 158,5%
UGI 31 Mart 2025 138.508 $3.910.085 16,3%
CHH 30 Haziran 2025 22.208 $2.948.951 -14,3%
KBR 31 Mart 2025 41.892 $2.426.884 -23,8%
IAGG 30 Haziran 2025 41.810 $2.090.117 Artık takip edilmiyor
FMAT 31 Mart 2025 42.831 $2.064.059 Artık takip edilmiyor
WERN 30 Haziran 2025 69.808 $2.045.398 37,1%
OGN 30 Haziran 2025 116.110 $1.729.354 41,9%
NBN 31 Mart 2025 34.702 $1.591.607 41,9%
PSN 31 Mart 2025 16.664 $1.537.252 -22,2%
IGE 30 Haziran 2025 33.684 $1.531.655 Artık takip edilmiyor
SMMD 30 Haziran 2025 17.641 $1.103.268 Artık takip edilmiyor
ELV 30 Haziran 2025 2.475 $1.076.476 1,5%
SPSB 31 Mart 2025 34.970 $1.044.227 Artık takip edilmiyor
SPAB 30 Haziran 2025 35.877 $916.323 Artık takip edilmiyor
GEM 30 Haziran 2025 26.524 $880.119 Artık takip edilmiyor
ONEY 30 Haziran 2025 7.876 $860.424 Artık takip edilmiyor
FN 31 Mart 2025 3.665 $805.969 124,5%
AGX 31 Mart 2025 5.000 $685.200 292,5%
CPAY 30 Haziran 2025 1.947 $682.390 23,4%
DFS 30 Haziran 2025 3.768 $643.115 Artık takip edilmiyor
CHDN 30 Haziran 2025 5.783 $642.317 -9,2%
SPTM 31 Mart 2025 8.383 $598.797 Artık takip edilmiyor
GLOB 31 Mart 2025 2.683 $575.288 -66,1%
LINE 30 Haziran 2025 9.373 $551.741 -4,0%
LYTS 31 Mart 2025 25.835 $501.715 29,5%
SRE 30 Haziran 2025 6.742 $480.023 14,4%
JHML 30 Haziran 2025 6.857 $462.316 Artık takip edilmiyor
IRDM 31 Mart 2025 15.100 $438.202 76,7%
VIST 31 Mart 2025 7.980 $431.797 54,8%
HOG 30 Haziran 2025 17.002 $429.661 16,4%
JMST 31 Mart 2025 8.385 $425.203 Artık takip edilmiyor
GTLB 31 Mart 2025 7.525 $424.033 -10,7%
HPQ 31 Mart 2025 12.770 $416.699 7,2%
ABNB 31 Mart 2025 3.161 $415.639 55,9%
MIRM 31 Mart 2025 10.000 $413.500 122,1%
TEQI 31 Mart 2025 10.060 $408.033 Artık takip edilmiyor
MRT 31 Mart 2025 116.098 $393.572 Artık takip edilmiyor
VIGI 30 Haziran 2025 4.710 $390.651
AIQ 31 Mart 2025 10.000 $386.400
CBU 31 Mart 2025 6.256 $385.870 10,0%
CHX 31 Mart 2025 13.695 $372.378 Artık takip edilmiyor
CMA 31 Mart 2025 5.933 $366.956 Artık takip edilmiyor
FRPT 31 Mart 2025 2.463 $364.794 -10,0%
SOR 31 Mart 2025 8.218 $357.404 12,6%
SYM 31 Mart 2025 15.000 $355.650 104,6%
VMC 30 Haziran 2025 1.490 $350.850 4,2%
PKX 30 Haziran 2025 7.381 $350.822 18,3%
BAP 30 Haziran 2025 1.854 $345.255 68,2%
TXG 31 Mart 2025 23.679 $340.030 614,2%
SLYG 31 Mart 2025 3.749 $338.807 Artık takip edilmiyor
TEM 31 Mart 2025 10.000 $337.600 37,6%
VRNT 30 Haziran 2025 18.700 $333.795 Artık takip edilmiyor
CWST 31 Mart 2025 3.097 $327.692 -16,7%
MMYT 30 Haziran 2025 3.163 $309.942 -35,8%
WSC 31 Mart 2025 9.239 $309.050 -19,9%
LOPE 31 Mart 2025 1.846 $302.374 -15,8%
VVV 30 Haziran 2025 8.419 $293.065 -8,9%
WTRG 31 Mart 2025 8.020 $291.309 4,1%
AAON 31 Mart 2025 2.453 $288.668 3,4%
HES 30 Haziran 2025 1.750 $279.645 Artık takip edilmiyor
SF 31 Mart 2025 2.620 $277.929 29,7%
RBA 31 Mart 2025 3.064 $276.469 -13,2%
ALTR 31 Mart 2025 2.502 $272.992 Artık takip edilmiyor
ICFI 31 Mart 2025 2.288 $272.766 6,3%
NFE 30 Haziran 2025 26.366 $270.665 -91,1%
COKE 30 Haziran 2025 194 $261.635 69,2%
GARP 30 Haziran 2025 5.040 $257.125 Artık takip edilmiyor
BCI 31 Mart 2025 12.989 $256.550 Artık takip edilmiyor
RY 31 Mart 2025 2.120 $255.481 83,0%
XYZ 31 Mart 2025 2.927 $248.831 48,9%
TFX 31 Mart 2025 1.390 $247.392 -1,1%
TCAF 31 Mart 2025 7.284 $242.371 Artık takip edilmiyor
IYE 30 Haziran 2025 4.887 $240.903 Artık takip edilmiyor
SSD 31 Mart 2025 1.450 $240.453 20,9%
FM 31 Mart 2025 8.771 $238.075 Artık takip edilmiyor
PDD 30 Haziran 2025 2.005 $237.291 -15,4%
DJP 31 Mart 2025 7.393 $237.240 Artık takip edilmiyor
NTLA 31 Mart 2025 20.000 $233.200 78,3%
BHB 30 Haziran 2025 7.885 $232.628 Artık takip edilmiyor
FSV 31 Mart 2025 1.284 $232.429 -12,1%
TEX 31 Mart 2025 5.022 $232.160 70,4%
FOF 30 Haziran 2025 19.108 $230.633 7,7%
BERY 30 Haziran 2025 3.260 $227.580 Artık takip edilmiyor
APPF 31 Mart 2025 916 $225.995 -1,3%
TFII 31 Mart 2025 1.652 $223.188 77,9%
KBE 31 Mart 2025 4.011 $222.489 Artık takip edilmiyor
CRSP 31 Mart 2025 5.640 $221.990 69,0%
NMIH 30 Haziran 2025 6.148 $221.635 7,2%
QTWO 31 Mart 2025 2.190 $220.423 -20,0%
ISCG 30 Haziran 2025 4.870 $219.406 Artık takip edilmiyor
CORZ 31 Mart 2025 15.600 $219.180 160,8%
WSM 30 Haziran 2025 1.368 $216.553 45,6%
ENSG 31 Mart 2025 1.619 $215.105 41,7%
MKSI 31 Mart 2025 2.060 $215.043 244,3%
OGCP 31 Mart 2025 21.474 $214.740 Artık takip edilmiyor
FTCS 31 Mart 2025 2.445 $214.719
NATL 31 Mart 2025 6.262 $212.407 75,5%
GRBK 31 Mart 2025 3.729 $210.651 21,7%
GKOS 31 Mart 2025 1.389 $208.266 93,6%
BCE 30 Haziran 2025 8.995 $206.481 7,3%
DOCS 31 Mart 2025 3.838 $204.909 -55,7%
SGOL 31 Mart 2025 8.144 $204.007 Artık takip edilmiyor
NU 31 Mart 2025 14.688 $152.166 41,8%
VYX 30 Haziran 2025 11.525 $112.368 -34,8%
PNNT 31 Mart 2025 10.975 $77.703 -46,8%
PGEN 31 Mart 2025 12.000 $13.440 371,1%