Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081865 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$42,92
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,21 (+0,50%)
1 günlük değişim
$40,95 – $42,93
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $10.0M
- Varlıklar
- 52
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 35,76%
- Etkin pozisyon sayısı
- 40,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 43
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
JPAN Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$1.7M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$1.7M
- Son 12 ay
- +$3.3M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 52 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $617K | 6,17 | 1.300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $466K | 4,66 | 23.600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | — | $378K | 3,78 | 1.900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $335K | 3,35 | 4.800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $328K | 3,28 | 8.400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | — | $303K | 3,03 | 15.000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | — | $297K | 2,97 | 10.800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $289K | 2,89 | 6.700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $285K | 2,85 | 10.300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | — | $276K | 2,76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | — | $255K | 2,55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | — | $250K | 2,50 | 13.900 | EC | JP |
| ORIX CORP | — | $250K | 2,50 | 6.600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | — | $249K | 2,50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $211K | 2,11 | 22.100 | EC | JP |
| ASICS CORP | — | $210K | 2,10 | 7.800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | — | $206K | 2,07 | 8.400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $204K | 2,04 | 4.600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | — | $202K | 2,02 | 10.700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | — | $195K | 1,95 | 5.400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | — | $195K | 1,95 | 5.400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | — | $195K | 1,95 | 5.300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $192K | 1,92 | 6.500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | — | $185K | 1,85 | 1.700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $183K | 1,84 | 10.200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | — | $177K | 1,77 | 20.300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | — | $176K | 1,76 | 6.500 | EC | JP |
| THK CO LTD | — | $171K | 1,71 | 3.800 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $162K | 1,62 | 6.700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $161K | 1,61 | 160.577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $159K | 1,59 | 6.100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | — | $146K | 1,46 | 6.700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $134K | 1,34 | 6.400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | — | $134K | 1,34 | 3.000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | — | $133K | 1,33 | 1.600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | — | $133K | 1,33 | 4.600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $132K | 1,32 | 3.600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | — | $128K | 1,28 | 5.000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | — | $124K | 1,24 | 9.400 | EC | JP |
| KAO CORP | — | $123K | 1,23 | 6.200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | — | $120K | 1,20 | 1.100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | — | $112K | 1,13 | 2.300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | — | $112K | 1,12 | 6.500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | — | $99K | 0,99 | 4.300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | — | $88K | 0,88 | 2.200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $80K | 0,81 | 4.800 | EC | JP |
| GO INC | — | $80K | 0,80 | 5.900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $79K | 0,79 | 6.000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | — | $76K | 0,76 | 8.400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | — | $65K | 0,65 | 4.000 | EC | JP |
Sayfa 1
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 3 ödeme
4,26%
Son 12 Aylık Getiri
$1,83
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Aralık 2025 | $1,8270 |
| 18 Aralık 2024 | $0,4680 |
| 14 Aralık 2023 | $0,1340 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1.227.790 | 61,92% | 29.218 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442.951 | 22,34% | 10.541 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306.758 | 15,47% | 7.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.202 | 0,21% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.029 | 0,05% | 24.480 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Kaldıraçlı/Ters | $10.1M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Kaldıraçlı/Ters | $10.1M |
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Kaldıraçlı/Ters | $10.2M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Kaldıraçlı/Ters | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |