Morgan Stanley ETF Trust (CDEI)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000077960 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $18.2M
- Varlıklar
- 235
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 46,84%
- Etkin pozisyon sayısı
- 32,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 23
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$0
- Son 12 ay
- -$11.5M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 235 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $65K | 0,35 | 248 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $64K | 0,35 | 259 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $64K | 0,35 | 311 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $61K | 0,33 | 274 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $60K | 0,33 | 162 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $58K | 0,32 | 357 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $58K | 0,32 | 119 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $57K | 0,31 | 985 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $57K | 0,31 | 172 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $56K | 0,31 | 614 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $54K | 0,30 | 48 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $54K | 0,30 | 119 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $54K | 0,30 | 206 | EC | US |
| Aon plc | — | $54K | 0,30 | 162 | EC | IE |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $53K | 0,29 | 127 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $51K | 0,28 | 153 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $50K | 0,28 | 1.882 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $49K | 0,27 | 98 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $49K | 0,27 | 110 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $49K | 0,27 | 1.137 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $48K | 0,27 | 270 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $47K | 0,26 | 502 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $47K | 0,26 | 48 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $47K | 0,26 | 502 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $46K | 0,25 | 34 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $46K | 0,25 | 1.013 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $46K | 0,25 | 130 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $45K | 0,25 | 225 | EC | IE |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $44K | 0,24 | 307 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $43K | 0,24 | 294 | EC | IE |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $42K | 0,23 | 761 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $42K | 0,23 | 2.998 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $40K | 0,22 | 437 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $38K | 0,21 | 341 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $37K | 0,20 | 543 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $37K | 0,20 | 786 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $35K | 0,19 | 173 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $33K | 0,18 | 371 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $33K | 0,18 | 58 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $31K | 0,17 | 161 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $31K | 0,17 | 282 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $31K | 0,17 | 382 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $30K | 0,17 | 54 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $30K | 0,16 | 109 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $29K | 0,16 | 678 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $29K | 0,16 | 282 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $29K | 0,16 | 266 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $28K | 0,16 | 263 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $28K | 0,15 | 1.474 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $28K | 0,15 | 211 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
38,3%
Healthcare
12,1%
Communication Services
9,6%
Financial Services
7,9%
Industrials
7,6%
Financials
7,2%
Consumer products
2,4%
Retail
2,3%
Communications
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
1,6%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
2,3%
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.101.712 | 82,61% | 34.056 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189.349 | 5,04% | 2.079 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAGCO, INC. | $153.303 | 4,08% | 1.976 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $151.043 | 4,02% | 1.673 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $121.588 | 3,24% | 1.335 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31.513 | 0,84% | 346 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.464 | 0,15% | 60 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $456 | 0,01% | 5.017 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |