RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000083568 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,76
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,03 (-0,06%)
1 günlük değişim
$50,21 – $51,05
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $18.1M
- Varlıklar
- 445
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 2,33%
- Etkin pozisyon sayısı
- 452,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 0
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ZTWO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +1,36% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 1,85%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,25
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$620
- Son 12 ay
- -$115.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 445 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | CA |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AU6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAM2 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGH1 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CA0 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BN1 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BK3 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBF0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CU5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DS2 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAX7 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DP0 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DB8 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DJ6 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKG6 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AG8 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| CTR PARTNERSHIP/CARETRST | 126458AE8 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AK8 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAY3 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BP4 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2B8 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AS6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAT7 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AU0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAX1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFP3 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBF6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPF6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CG8 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PBZ6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | AU |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAP5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAK6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AP5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $42K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
Sayfa 1
/ 9
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |