MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088120 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $755.5M
- Varlıklar
- 2.237
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 10,46%
- Etkin pozisyon sayısı
- 330,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$32.7M
- Son 12 ay
- -$36.4M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 2.237 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLBY LABORATORIES INC-CL A | 25659T107 | $137K | 0,02 | 2.447 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | G81276100 | $136K | 0,02 | 1.559 | EC | US |
| KNOWLES CORP | 49926D109 | $136K | 0,02 | 3.631 | EC | US |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $136K | 0,02 | 1.852 | RE | US |
| CHEMOURS CO/THE | 163851108 | $135K | 0,02 | 6.112 | EC | US |
| SOTERA HEALTH CO | 83601L102 | $135K | 0,02 | 8.640 | EC | US |
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM I | 203607106 | $135K | 0,02 | 2.122 | EC | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $135K | 0,02 | 3.595 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $135K | 0,02 | 6.469 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $135K | 0,02 | 2.176 | EC | US |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 156431108 | $135K | 0,02 | 2.039 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | 22663K107 | $134K | 0,02 | 3.773 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC | Y7542C130 | $134K | 0,02 | 1.797 | EC | MC |
| PBF ENERGY INC-CLASS A | 69318G106 | $133K | 0,02 | 3.279 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 388689101 | $133K | 0,02 | 11.813 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $133K | 0,02 | 4.162 | EC | US |
| OTTER TAIL CORP | 689648103 | $132K | 0,02 | 1.525 | EC | US |
| GRIFFON CORP | 398433102 | $132K | 0,02 | 1.499 | EC | US |
| STANDEX INTERNATIONAL CORP | 854231107 | $132K | 0,02 | 475 | EC | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $132K | 0,02 | 3.864 | EC | US |
| ORGANON & CO | 68622V106 | $130K | 0,02 | 9.749 | EC | US |
| FIRST HAWAIIAN INC | 32051X108 | $129K | 0,02 | 4.796 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORP | 704551100 | $129K | 0,02 | 4.772 | EC | US |
| SOUNDHOUND AI INC-A | 836100107 | $129K | 0,02 | 14.337 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $129K | 0,02 | 1.724 | EC | US |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | 88025U109 | $129K | 0,02 | 4.549 | EC | US |
| ICU MEDICAL INC | 44930G107 | $129K | 0,02 | 950 | EC | US |
| FIRST INTERSTATE BANCSYS-A | 32055Y201 | $128K | 0,02 | 3.603 | EC | US |
| VISTEON CORP | 92839U206 | $128K | 0,02 | 1.084 | EC | US |
| WESBANCO INC | 950810101 | $128K | 0,02 | 3.698 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $128K | 0,02 | 2.816 | RE | US |
| SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A | 828730200 | $127K | 0,02 | 5.930 | EC | US |
| NCR ATLEOS CORP | 63001N106 | $127K | 0,02 | 2.846 | EC | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | Y41053102 | $127K | 0,02 | 1.642 | EC | US |
| PENGUIN SOLUTIONS INC | 706915105 | $127K | 0,02 | 2.268 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $126K | 0,02 | 1.535 | EC | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 08160H101 | $126K | 0,02 | 1.489 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 252784301 | $124K | 0,02 | 11.301 | RE | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 637870106 | $124K | 0,02 | 2.910 | RE | US |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 07373V105 | $124K | 0,02 | 3.768 | EC | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $124K | 0,02 | 2.395 | RE | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $124K | 0,02 | 3.338 | EC | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765U103 | $123K | 0,02 | 1.160 | EC | US |
| SEADRILL LIMITED | G7997W102 | $123K | 0,02 | 2.614 | EC | BM |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $123K | 0,02 | 5.470 | RE | US |
| CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A | 15643U104 | $123K | 0,02 | 672 | EC | US |
| INNODATA INC | 457642205 | $123K | 0,02 | 1.167 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC COM | 705573103 | $122K | 0,02 | 3.424 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $122K | 0,02 | 1.710 | EC | US |
| PARSONS CORP | 70202L102 | $122K | 0,02 | 2.067 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
2,8%
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |