MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088120 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $755.5M
- Varlıklar
- 2.237
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 10,46%
- Etkin pozisyon sayısı
- 330,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$32.7M
- Son 12 ay
- -$36.4M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 2.237 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $1.5M | 0,19 | 49.730 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.5M | 0,19 | 1.760 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $1.5M | 0,19 | 15.741 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $1.4M | 0,19 | 26.381 | EC | CA |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $1.4M | 0,19 | 62.603 | RE | US |
| ACI WORLDWIDE INC | 004498101 | $1.4M | 0,19 | 32.673 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.4M | 0,19 | 58.806 | RE | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $1.4M | 0,19 | 210.326 | EC | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $1.4M | 0,19 | 6.372 | EC | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K106 | $1.4M | 0,19 | 73.275 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 448579102 | $1.4M | 0,19 | 7.761 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $1.4M | 0,19 | 99.866 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $1.4M | 0,18 | 36.495 | RE | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445400 | $1.4M | 0,18 | 97.609 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A | 559663109 | $1.4M | 0,18 | 50.019 | EC | US |
| HELIOS TECHNOLOGIES INC | 42328H109 | $1.4M | 0,18 | 16.373 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR | 682189105 | $1.4M | 0,18 | 11.224 | EC | US |
| ARCBEST CORP | 03937C105 | $1.3M | 0,18 | 9.872 | EC | US |
| TENNANT CO | 880345103 | $1.3M | 0,18 | 15.634 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $1.3M | 0,18 | 17.288 | EC | US |
| CRANE NXT CO | 224441105 | $1.3M | 0,17 | 33.707 | EC | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L209 | $1.3M | 0,17 | 70.947 | EC | US |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | 53815P108 | $1.3M | 0,17 | 34.417 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $1.3M | 0,17 | 5.952 | EC | US |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $1.3M | 0,17 | 55.330 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 45378A106 | $1.3M | 0,17 | 77.732 | RE | US |
| DORMAN PRODUCTS INC | 258278100 | $1.3M | 0,17 | 10.143 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $1.3M | 0,17 | 62.743 | EC | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | 03168L105 | $1.2M | 0,16 | 94.445 | EC | US |
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $1.2M | 0,16 | 17.484 | EC | GB |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $1.2M | 0,16 | 40.455 | RE | US |
| H.B. FULLER CO. | 359694106 | $1.2M | 0,16 | 19.069 | EC | US |
| STRATASYS LTD_ | M85548101 | $1.2M | 0,16 | 114.751 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $1.2M | 0,16 | 96.156 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 76954A103 | $1.2M | 0,16 | 73.546 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1.2M | 0,16 | 8.212 | EC | US |
| ICON PLC | G4705A100 | $1.2M | 0,16 | 8.772 | EC | IE |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $1.2M | 0,16 | 61.263 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $1.2M | 0,16 | 14.099 | EC | US |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 34631F102 | $1.2M | 0,16 | 21.500 | EC | US |
| ITRON INC | 465741106 | $1.2M | 0,15 | 14.102 | EC | US |
| RADWARE LTD | M81873107 | $1.2M | 0,15 | 38.242 | EC | IL |
| BOISE CASCADE CO | 09739D100 | $1.2M | 0,15 | 16.568 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $1.2M | 0,15 | 31.657 | EC | US |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 00650F109 | $1.1M | 0,15 | 74.955 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $1.1M | 0,15 | 1.463 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $1.1M | 0,15 | 19.152 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $1.1M | 0,15 | 1.498 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 165303108 | $1.1M | 0,15 | 9.052 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORP | 52603A208 | $1.1M | 0,15 | 62.272 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
2,8%
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |