NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI)
$45,69
▲ +0,03 (+0,07%)
1 günlük değişim
$45,41 – $46,55
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı100,04%
Etkin pozisyon sayısı2,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar2
Net varlıklar
$181.6M
Varlıklar
10
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
BNDI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 22 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,20% | ▼ -0,73% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$10.3M
Çeyrek sonu Haz 2026
+$17.4M
Son 12 ay
+$89.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $90.0M | 49,55 | 908.882 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $89.9M | 49,54 | 1.225.297 | EC | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $1.3M | 0,71 | 1.292.111 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $449K | 0,25 | 449.333 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $5K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$11K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$13K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$17K | -0,01 | -82 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 48 ödeme
6,47%Son 12 Aylık Getiri
$2,96Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 09 Eylül 2026 | $0,2220 |
| 12 Ağustos 2026 | $0,2230 |
| 15 Temmuz 2026 | $0,2240 |
| 10 Haziran 2026 | $0,2250 |
| 13 Mayıs 2026 | $0,2270 |
| 15 Nisan 2026 | $0,2280 |
| 11 Mart 2026 | $0,2290 |
| 11 Şubat 2026 | $0,2290 |
| 14 Ocak 2026 | $0,2290 |
| 24 Aralık 2025 | $0,2290 |
| 26 Kasım 2025 | $0,2300 |
| 22 Ekim 2025 | $0,2310 |
| 24 Eylül 2025 | $0,2290 |
| 20 Ağustos 2025 | $0,2270 |
| 23 Temmuz 2025 | $0,2210 |
| 25 Haziran 2025 | $0,2210 |
| 21 Mayıs 2025 | $0,2190 |
| 23 Nisan 2025 | $0,2160 |
| 26 Mart 2025 | $0,2260 |
| 26 Şubat 2025 | $0,2310 |
| 22 Ocak 2025 | $0,2290 |
| 24 Aralık 2024 | $0,2250 |
| 20 Kasım 2024 | $0,2270 |
| 23 Ekim 2024 | $0,2290 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2350 |
| 21 Ağustos 2024 | $0,2330 |
| 24 Temmuz 2024 | $0,2040 |
| 26 Haziran 2024 | $0,1990 |
| 22 Mayıs 2024 | $0,1970 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1990 |
| 20 Mart 2024 | $0,2070 |
| 21 Şubat 2024 | $0,2130 |
| 24 Ocak 2024 | $0,2150 |
| 20 Aralık 2023 | $0,2220 |
| 22 Kasım 2023 | $0,2150 |
| 25 Ekim 2023 | $0,2080 |
| 20 Eylül 2023 | $0,2060 |
| 23 Ağustos 2023 | $0,2050 |
| 26 Temmuz 2023 | $0,2070 |
| 22 Haziran 2023 | $0,2080 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,2080 |
| 26 Nisan 2023 | $0,2110 |
| 22 Mart 2023 | $0,2100 |
| 23 Şubat 2023 | $0,2010 |
| 23 Aralık 2022 | $0,2030 |
| 23 Kasım 2022 | $0,2010 |
| 26 Ekim 2022 | $0,1940 |
| 21 Eylül 2022 | $0,2050 |
Kurumsal Sahipler (13F) 32 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $106.143.328 | 82,89% | 2.256.448 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.920.331 | 4,62% | 125.857 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $4.772.440 | 3,73% | 101.455 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.779.302 | 2,17% | 59.084 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1.211.625 | 0,95% | 25.757 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $939.966 | 0,73% | 19.982 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $847.943 | 0,66% | 18.026 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $672.907 | 0,53% | 14.305 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $581.353 | 0,45% | 12.359 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $551.403 | 0,43% | 11.722 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470.400 | 0,37% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $425.336 | 0,33% | 9.042 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $383.693 | 0,30% | 8.157 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $372.650 | 0,29% | 7.922 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $363.397 | 0,28% | 7.725 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344.568 | 0,27% | 7.325 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296.587 | 0,23% | 6.305 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $258.213 | 0,20% | 5.489 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $254.846 | 0,20% | 5.399 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| COMMERCE BANK | $200.296 | 0,16% | 4.258 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116.236 | 0,09% | 2.471 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37.397 | 0,03% | 795 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35.045 | 0,03% | 745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32.738 | 0,03% | 696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.041 | 0,01% | 341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14.912 | 0,01% | 317 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $2.588 | 0,00% | 55 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $639 | 0,00% | 13.593 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $94 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0,00% | 1.277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |