Berger Financial Group, Inc

CIK 1826136 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.0B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.530. · en iyi 16.2%
Pozisyonlar
486
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
35,86%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
53,29%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
19
Etkin pozisyon sayısı
56,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,32% Tahmini alışlar $165.418.615 · satışlar $62.208.249

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
38
Artırıldı
170
Azaldı
238
Kapalı
19

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,1% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
8,9%
Healthcare
3,1%
Retail
3,0%
Industrials
3,0%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Logistics & Transportation
1,7%
Financial Services
1,4%
Energy
1,2%
Materials
0,9%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
69,9%

Tam portföy 486 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SCHD $101.640.670 5,19% 3.205.319 $9.750.728 Yukarı ×1
SCHG $96.188.610 4,91% 2.842.453 $20.517.095 Yukarı ×3
VUG $95.270.975 4,86% 1.106.002 $12.564.733 Yukarı ×6
PJFG $81.506.504 4,16% 702.506 $11.080.800 Aşağı ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $76.601.903 3,91% 1.431.811 $-1.028.820 Aşağı ×1
SCHX $68.471.403 3,50% 2.326.585 $7.792.705 Aşağı ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $56.722.077 2,90% 1.139.455 $551.872 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44.057.847 2,25% 152.260 $4.404.517 Aşağı ×5
JCPB $43.849.333 2,24% 934.157 $2.642.200 Yukarı ×1
RAAX $37.919.960 1,94% 955.885 $4.947.096 Yukarı ×1
HTRB $33.009.011 1,69% 978.480 $2.917.249 Yukarı ×1
PYLD $30.317.874 1,55% 1.143.208 $112.114 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28.306.609 1,45% 141.469 $6.006.197 Yukarı ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $25.662.336 1,31% 136.255 $2.861.710 Aşağı ×6
FBT $25.371.910 1,30% 102.351 $4.405.902 Aşağı ×3
DFAE $25.068.377 1,28% 623.436 $5.606.280 Yukarı ×1
DFAI $24.621.026 1,26% 596.873 $3.250.718 Yukarı ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $22.080.430 1,13% 239.458 $-142.744 Aşağı ×1
AVMC $21.629.315 1,10% 269.524 $3.988.845 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.124.167 0,98% 80.239 $1.902.525 Aşağı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18.283.858 0,93% 51.162 $3.140.147 Aşağı ×4
VTV $17.814.148 0,91% 81.743 $1.470.471 Aşağı ×2
AVEM $17.088.027 0,87% 177.096 $2.626.365 Aşağı ×2
VOO $16.596.474 0,85% 24.165 $1.246.905 Aşağı ×4
SPY SPY $16.570.787 0,85% 22.190 $1.736.838 Aşağı ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15.932.069 0,81% 21.635 $3.414.146 Aşağı ×3
FESM $15.393.830 0,79% 318.779 $3.445.249 Yukarı ×2
WCMI $15.370.905 0,78% 785.432 $2.190.842 Aşağı ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $15.150.858 0,77% 283.724 $629.482 Aşağı ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $15.010.873 0,77% 574.054 $101.268 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.317.897 0,73% 38.384 $-510.594 Aşağı ×6
HODL $13.767.166 0,70% 828.848 $-2.682.155 Aşağı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13.719.731 0,70% 17.978 $6.468.255 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13.086.340 0,67% 13.989 $-1.170.328 Aşağı ×1
SMMD $13.036.328 0,67% 142.271 $2.083.320 Aşağı ×1
AVSC $12.246.276 0,63% 166.979 $2.713.446 Yukarı ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11.699.277 0,60% 44.935 $6.092.610 Aşağı ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $10.836.120 0,55% 76.257 $78.283 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10.118.360 0,52% 39.841 $276.570 Aşağı ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9.923.063 0,51% 38.101 $110.233 Aşağı ×1
DFCF $9.390.109 0,48% 222.462 $-972.172 Aşağı ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $9.272.997 0,47% 22.293 $2.531.897 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9.241.771 0,47% 32.864 $719.980 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9.027.116 0,46% 79.703 $-1.287.242 Aşağı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.888.592 0,45% 17.306 $-25.242 Aşağı ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8.442.828 0,43% 87.545 $929.490 Yukarı ×1
PREF $8.422.984 0,43% 441.919 $820.782 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.395.266 0,43% 14.904 $635.375 Yukarı ×6
DFAC $8.342.732 0,43% 188.069 $1.082.022 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 02072Q176) $8.267.714 0,42% 161.649 Yukarı ×1
V Visa Inc. $8.106.555 0,41% 23.628 $35.212 Aşağı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7.813.403 0,40% 6.514 $1.797.749 Aşağı ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7.659.867 0,39% 32.192 $770.880 Aşağı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7.619.707 0,39% 41.234 $2.092.165 Aşağı ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $7.552.006 0,39% 41.243 $1.040.591 Aşağı ×1
IJUL $7.173.066 0,37% 199.418 $279.506 Aşağı ×3
UJUN $7.137.531 0,36% 185.198 $598.704 Yukarı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $7.031.690 0,36% 20.637 $101.820 Aşağı ×2
VTI $7.000.469 0,36% 18.918 $973.224 Yukarı ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $6.812.980 0,35% 52.517 $-1.125.988 Aşağı ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6.795.707 0,35% 27.185 $1.238.649 Aşağı ×1
SCHF $6.661.548 0,34% 240.489 $210.161 Aşağı ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6.562.612 0,34% 40.266 $636.073 Aşağı ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $6.535.023 0,33% 78.245 $580.800 Aşağı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6.497.110 0,33% 42.885 $-561.054 Aşağı ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6.409.223 0,33% 23.004 $103.960 Aşağı ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $6.316.962 0,32% 44.916 $587.416 Aşağı ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $6.302.057 0,32% 47.556 $-297.149 Aşağı ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $6.208.657 0,32% 130.599 $-633.517 Aşağı ×2
IWY $5.959.171 0,30% 20.505 $474.682 Aşağı ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5.824.823 0,30% 28.892 $-391.336 Aşağı ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5.820.758 0,30% 46.072 $-749.927 Aşağı ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5.636.960 0,29% 212.315 $-428.138 Aşağı ×1
MGK $5.635.067 0,29% 64.100 $960.083 Yukarı ×6
T AT&T Inc. $5.487.713 0,28% 265.107 $-2.466.856 Aşağı ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5.443.893 0,28% 32.008 $-143.686 Aşağı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5.442.310 0,28% 59.977 $-883.692 Aşağı ×1
XLU XLU $5.441.872 0,28% 120.024 $42.983 Yukarı ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5.375.606 0,27% 73.227 $578.261 Yukarı ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $5.365.624 0,27% 96.626 $-1.867.539 Aşağı ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $5.232.142 0,27% 33.808 $4.977.505 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.176.745 0,26% 12.308 $662.956 Yukarı ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $5.166.287 0,26% 18.257 $-653.184 Aşağı ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $5.002.288 0,26% 79.756 $-400.111 Aşağı ×1
CGUS $4.928.542 0,25% 110.804 $288.870 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.839.463 0,25% 13.697 $857.684 Aşağı ×3
GEW Cambria Global EW ETF $4.608.995 0,24% 84.265 $359.770
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4.438.220 0,23% 22.828 $-1.308.338 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.433.310 0,23% 12.570 $110.447 Aşağı ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4.399.651 0,22% 216.040 $-224.619 Aşağı ×6
DFAW $4.327.765 0,22% 52.274 $502.640 Yukarı ×6
JPEM $4.283.060 0,22% 68.223 $-50.390 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.184.385 0,21% 12.783 $435.723 Yukarı ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4.167.966 0,21% 30.434 $-924.645 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4.132.902 0,21% 9.944 $968.492 Aşağı ×3
VEA $4.072.013 0,21% 57.151 $148.141 Aşağı ×4
DFUS $3.992.766 0,20% 48.728 $595.196 Yukarı ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $3.882.805 0,20% 93.024 $-1.265.546 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.882.469 0,20% 3.646 $1.782.121 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.873.282 0,20% 3.356 $2.670.752 Aşağı ×4

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SCHG $96.188.610 4,91% ×3 arttı
VUG $95.270.975 4,86% ×6 arttı
LMBS $56.722.077 2,90% ×6 arttı
AVMC $21.629.315 1,10% ×6 arttı
META $8.395.266 0,43% ×6 arttı
MGK $5.635.067 0,29% ×6 arttı
XLU $5.441.872 0,28% ×6 arttı
DFAW $4.327.765 0,22% ×6 arttı
JPM $4.184.385 0,21% ×4 arttı
DFUS $3.992.766 0,20% ×6 arttı
USSH $2.923.298 0,15% ×5 arttı
CGCB $2.748.226 0,14% ×5 arttı
IGSB $2.694.196 0,14% ×5 arttı
DFAX $2.665.560 0,14% ×3 arttı
VIG $2.268.439 0,12% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 02072Q176) $8.267.714 161.649 0,42%
FTNT $3.625.279 23.599 0,19%
ADBE $3.311.894 16.154 0,17%
SPCX $580.017 3.395 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $522.413 2.363 0,03%
WEC $406.213 3.479 0,02%
HPE $399.820 8.863 0,02%
ARM $375.845 1.060 0,02%
IONQ $373.886 7.020 0,02%
ALAB $346.326 717 0,02%
QQQ $294.560 400 0,02%
GLW $271.627 1.063 0,01%
MRVL $265.755 892 0,01%
QQQH $251.370 4.502 0,01%
ASML $240.723 121 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SCHG Daha fazla aldı +245K +$20.5M
VUG Daha fazla aldı +917K +$12.6M
PJFG Azaltıldı -21K +$11.1M
SCHD Daha fazla aldı +210K +$9.8M
SCHX Azaltıldı -40K +$7.8M
CRWD Azaltıldı -596 +$6.5M
DDOG Azaltıldı -3K +$6.1M
NVDA Daha fazla aldı +14K +$6.0M
DFAE Daha fazla aldı +49K +$5.6M
RAAX Daha fazla aldı +146K +$4.9M

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
APH 31 Mart 2025 93.176 $6.471.066 137,7%
IPG 31 Aralık 2025 202.617 $5.655.046 Artık takip edilmiyor
OMC 31 Mart 2026 68.906 $5.564.152 14,6%
NWSA 31 Mart 2026 209.875 $5.481.930 20,5%
LDOS 30 Haziran 2026 34.857 $5.420.979 37,9%
AVY 31 Mart 2026 29.677 $5.397.605 5,8%
ELV 31 Mart 2026 14.499 $5.082.460 36,6%
CNC 30 Eylül 2025 88.447 $4.800.904 79,8%
CTSH 30 Haziran 2026 78.030 $4.787.118 57,2%
WDAY 31 Mart 2026 22.143 $4.755.874 50,4%
HSIC 31 Mart 2025 66.899 $4.629.411 29,0%
FTNT 31 Mart 2026 57.840 $4.593.075 82,9%
IT 30 Eylül 2025 11.335 $4.581.834 -26,6%
EPAM 30 Haziran 2026 29.689 $4.019.891 34,8%
BSCP 31 Aralık 2025 150.203 $3.107.702 Artık takip edilmiyor
GDDY 31 Mart 2026 24.950 $3.095.796 16,0%
VEEV 31 Mart 2025 6.946 $1.460.397 6,9%
JMUB 31 Mart 2026 26.840 $1.355.420 Artık takip edilmiyor
IBTF 31 Aralık 2025 52.234 $1.220.448 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 4.813 $1.087.933 -1,9%
USEW 30 Haziran 2026 17.588 $859.719 Artık takip edilmiyor
UNP 31 Aralık 2025 3.226 $762.608 32,4%
SILA 31 Mart 2025 31.041 $754.918 Artık takip edilmiyor
ZTS 31 Mart 2025 4.439 $723.315 -53,5%
CPSD 31 Mart 2025 28.594 $691.403 Artık takip edilmiyor
DIVO 31 Mart 2026 15.379 $684.377 Artık takip edilmiyor
AMTM 31 Mart 2025 30.158 $634.223 14,9%
HYD 30 Haziran 2025 11.465 $586.758 Artık takip edilmiyor
FBTC 30 Haziran 2025 7.362 $529.844 Artık takip edilmiyor
GIS 30 Haziran 2026 13.385 $498.190 13,0%
VUSB 31 Mart 2026 9.074 $452.249 Artık takip edilmiyor
INSP 31 Mart 2025 2.106 $390.411 -61,9%
BP 30 Haziran 2026 8.270 $388.675 22,4%
TM 30 Haziran 2026 1.789 $368.696 17,4%
KDEC 30 Haziran 2025 14.479 $331.743 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Mart 2026 895 $313.242 12,3%
KOCT 30 Haziran 2025 10.601 $310.268 Artık takip edilmiyor
BDX 30 Haziran 2025 1.301 $297.997 39,4%
APA 30 Haziran 2026 6.813 $289.145 36,0%
KOMP 31 Mart 2025 5.604 $284.834 Artık takip edilmiyor
USMV 30 Eylül 2025 2.923 $274.383 Artık takip edilmiyor
XYZ 31 Mart 2025 3.195 $271.544 47,4%
ETHE 31 Aralık 2025 7.861 $269.397 Artık takip edilmiyor
PAVE 31 Mart 2025 6.645 $268.525 Artık takip edilmiyor
PRU 30 Haziran 2025 2.397 $267.734 13,9%
CMCSA 30 Haziran 2026 9.316 $267.449 7,8%
MET 31 Mart 2025 3.227 $264.206 17,9%
DHR 31 Mart 2026 1.131 $258.884 12,9%
LUV 31 Mart 2026 6.176 $255.255 7,5%
K 30 Haziran 2025 3.079 $253.990 Artık takip edilmiyor
KMB 31 Aralık 2025 2.025 $251.799 7,5%
DGS 31 Mart 2025 5.134 $251.152 Artık takip edilmiyor
KFEB 30 Haziran 2026 8.666 $243.390 Artık takip edilmiyor
ETHO 31 Mart 2025 4.023 $240.318 Artık takip edilmiyor
REGN 30 Haziran 2025 377 $239.118 59,6%
HPE 31 Mart 2025 11.192 $238.950 247,2%
JBHT 30 Eylül 2025 1.657 $237.946 107,4%
TRGP 30 Haziran 2025 1.180 $236.634 75,9%
KR 30 Haziran 2025 3.481 $235.647 -20,5%
DISV 30 Haziran 2026 5.965 $235.260 Artık takip edilmiyor
XLF 31 Mart 2026 4.279 $234.338 Artık takip edilmiyor
REGN 30 Haziran 2026 300 $231.820 34,4%
SHOP 31 Mart 2026 1.433 $230.671 22,9%
AEM 30 Haziran 2026 1.123 $227.947 39,8%
AIZ 31 Mart 2025 1.064 $226.911 35,0%
SPOT 31 Aralık 2025 324 $226.152 -9,2%
J 30 Haziran 2026 1.774 $225.835 17,9%
SCZ 31 Mart 2025 3.706 $225.141
APO 31 Mart 2025 1.357 $224.057 -3,9%
TSCO 30 Haziran 2026 4.941 $223.827 10,4%
EG 30 Haziran 2025 616 $223.788 8,7%
BTCI 31 Mart 2026 5.046 $222.125 Artık takip edilmiyor
EA 30 Haziran 2025 1.534 $221.672 Artık takip edilmiyor
GSLC 31 Mart 2025 1.922 $221.376 Artık takip edilmiyor
RING 30 Haziran 2026 2.783 $219.802
PTF 31 Mart 2025 3.014 $218.696
XMLV 31 Mart 2025 3.559 $216.447 Artık takip edilmiyor
UBER 31 Aralık 2025 2.202 $215.730 -4,3%
IBTI 31 Aralık 2025 9.601 $214.919 -1,2%
DGRO 31 Mart 2025 3.489 $214.016 Artık takip edilmiyor
TMUS 30 Haziran 2025 799 $213.117 -23,2%
BBY 30 Eylül 2025 3.170 $212.824 15,5%
CPNS 31 Mart 2025 8.385 $212.812 Artık takip edilmiyor
PAYX 30 Haziran 2025 1.377 $212.450 -16,1%
DFIP 31 Aralık 2025 4.971 $209.926 Artık takip edilmiyor
EXAS 31 Mart 2026 2.067 $209.925 Artık takip edilmiyor
NOW 31 Aralık 2025 228 $209.824 -15,4%
IBIT 31 Mart 2025 3.927 $208.328
FTSL 30 Haziran 2026 4.647 $208.186
HRL 31 Mart 2025 6.628 $207.921 -22,5%
ACN 31 Mart 2025 589 $207.205 -41,5%
CHE 30 Eylül 2025 424 $206.541 18,9%
SPIB 31 Mart 2026 6.101 $206.259 Artık takip edilmiyor
FIXD 31 Mart 2025 4.792 $205.913
RSPR 31 Aralık 2025 5.786 $205.139 Artık takip edilmiyor
SLYV 31 Mart 2025 2.350 $205.038 Artık takip edilmiyor
ESG 31 Mart 2025 1.486 $204.747 Artık takip edilmiyor
LUV 30 Eylül 2025 6.308 $204.632 26,5%
MLPA 30 Eylül 2025 4.068 $204.233 Artık takip edilmiyor
FFLC 31 Mart 2026 3.784 $201.935 Artık takip edilmiyor
BACPRL 30 Haziran 2025 163 $201.526 Artık takip edilmiyor
DFIP 30 Haziran 2026 4.817 $200.966 Artık takip edilmiyor
EA 31 Mart 2026 981 $200.541 Artık takip edilmiyor
MSTY 31 Aralık 2025 12.674 $176.930 Artık takip edilmiyor
LUNG 31 Aralık 2025 26.991 $43.726 6,3%
BURU 31 Mart 2026 10.211 $1.626 Artık takip edilmiyor