Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,62
▲ +0,13 (+0,28%)
1 günlük değişim
$47,38 – $49,49
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı16,04%
Etkin pozisyon sayısı184,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar7
Net varlıklar
$53.8M
Varlıklar
445
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
NBTR Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 06 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,25% | ▼ -2,48% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$0
Çeyrek sonu Tem 2026
+$0
Son 12 ay
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 445 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135EH5 | $34K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAH7 | $33K | 0,06 | 35.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FVX2 | $33K | 0,06 | 34.227 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | 17292PAD7 | $32K | 0,06 | 32.000 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HD8 | $31K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 62848PAC4 | $31K | 0,06 | 30.459 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140BG4 | $31K | 0,06 | 45.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ET42 | $30K | 0,06 | 32.231 | ABS-MBS | US |
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $30K | 0,06 | 35.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $29K | 0,05 | 30.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $29K | 0,05 | 30.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEC5 | $26K | 0,05 | 30.000 | DBT | US |
| Bank5 | 06211CAZ8 | $26K | 0,05 | 26.000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 05615BAH4 | $26K | 0,05 | 26.000 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Wireless PropCo Funding LLC | 97655EAC7 | $26K | 0,05 | 27.000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36275LAD7 | $25K | 0,05 | 25.000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36275LAE5 | $25K | 0,05 | 25.000 | ABS-O | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBE5 | $25K | 0,05 | 25.000 | ABS-O | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AG5 | $25K | 0,05 | 25.000 | ABS-MBS | US |
| Wireless PropCo Funding LLC | 97655EAE3 | $24K | 0,05 | 26.000 | ABS-O | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FAA4 | $24K | 0,04 | 25.038 | ABS-O | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AU7 | $24K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W5KQ6 | $24K | 0,04 | 24.635 | ABS-MBS | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAC2 | $23K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36271FAD4 | $22K | 0,04 | 22.000 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CN8 | $22K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GAV2 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAR4 | $20K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CB4 | $20K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | 71376LAE0 | $19K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $19K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AJ0 | $19K | 0,04 | 19.000 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BT0 | $17K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCB9 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | CA |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $14K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $12K | 0,02 | -9 | DIR | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAE3 | $9K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NFA6 | $5K | 0,01 | 5.113 | ABS-MBS | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$12K | -0,02 | 16 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$15K | -0,03 | 5 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$31K | -0,06 | 39 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$32K | -0,06 | 16 | DIR | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 21 ödeme
5,67%Son 12 Aylık Getiri
$2,70Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 25 Eylül 2026 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2026 | $0,1960 |
| 28 Temmuz 2026 | $0,2030 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1920 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,2020 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1890 |
| 26 Mart 2026 | $0,2140 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1900 |
| 27 Ocak 2026 | $0,2180 |
| 18 Aralık 2025 | $0,4790 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2180 |
| 25 Eylül 2025 | $0,2100 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2210 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2230 |
| 25 Haziran 2025 | $0,2100 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2180 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2100 |
| 26 Mart 2025 | $0,2310 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1850 |
| 28 Ocak 2025 | $0,3010 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3.613.727 | 82,84% | 72.372 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748.691 | 17,16% | 14.994 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |