Northern Funds (TAXS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093501 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,21
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,03 (+0,06%)
1 günlük değişim
$49,93 – $50,72
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +0,12% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 1,31%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,17
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.1M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$13.1M
- Son 9 ay
- +$76.3M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.035 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX | 414005WG9 | $116K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $116K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $116K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYA8 | $115K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $115K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $115K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $114K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $113K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JX3 | $113K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828543A8 | $113K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPF6 | $113K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR59 | $113K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYJ7 | $112K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MX7 | $112K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $112K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EM1 | $111K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q43 | $111K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QU4 | $111K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EF9 | $110K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BY1 | $110K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ22 | $110K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BG0 | $110K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JS8 | $110K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $110K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $110K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2D3 | $109K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $109K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BBB2 | $109K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYT2 | $109K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5N1 | $109K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $109K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PU42 | $109K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBB2 | $109K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PU2 | $108K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631PQ6 | $108K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTD2 | $107K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F93 | $107K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GM7 | $107K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EVW3 | $107K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HU4 | $107K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $107K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632BW3 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DU1 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843WT8 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Hampton Roads Sanitation District | 409327HH9 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813B99 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXC7 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 9151158J1 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112SJ6 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |