Northern Funds (TAXS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093501 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,21
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,03 (+0,06%)
1 günlük değişim
$49,93 – $50,72
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +0,12% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 1,31%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,17
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.1M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$13.1M
- Son 9 ay
- +$76.3M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.035 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVZ0 | $105K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EZ9 | $105K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $105K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $105K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430SM8 | $104K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $104K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Anaheim Housing & Public Improvements Authority | 032556MD1 | $104K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKB9 | $103K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CDQ3 | $103K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647EK2 | $103K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $102K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHB8 | $102K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $102K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXG8 | $102K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SW2 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PX64 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $101K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N20 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AEA9 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Parish of St John the Baptist LA | 79020FBB1 | $101K | 0,12 | 100.000 | STIV | US |
| Henry County School District | 426362LY3 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507Q87 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WZL1 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AD83 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CR23 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6B6 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RML7 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CP6 | $100K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GM2 | $100K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152D65 | $100K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HF6 | $100K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $99K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Illinois Municipal Electric Agency | 452024JH6 | $99K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| City of Port St Lucie FL Utility System Revenue | 735352LS3 | $99K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $99K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXM3 | $98K | 0,12 | 90.000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $98K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813YR4 | $98K | 0,12 | 90.000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y78 | $98K | 0,12 | 90.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BC2 | $97K | 0,11 | 95.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F48 | $96K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEG9 | $96K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBD4 | $96K | 0,11 | 95.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4E2 | $96K | 0,11 | 95.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $96K | 0,11 | 95.000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484NP8 | $95K | 0,11 | 95.000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BE3 | $95K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMV3 | $95K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $95K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRH0 | $94K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |