Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS)
$49,41
▲ +0,07 (+0,14%)
1 günlük değişim
$49,15 – $50,72
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
TAXS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 06 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,26% | ▼ -1,05% |
| 3M | ▼ -2,17% | ▼ -0,72% |
| 6M | ▼ -2,17% | ▼ -0,72% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,88% | ▲ +0,02% |
| 1Y | ▼ -1,37% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,42% | ▲ +1,24% |
1 Yıllık Volatilite1,56%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-1,57
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$23.1M
Çeyrek sonu Haz 2026
+$33.1M
Son 12 ay
+$109.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.531 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District | 1810594N3 | $123K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ86 | $122K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QU4 | $122K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Delaware River & Bay Authority | 246317GK1 | $122K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JBJ4 | $121K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MD0 | $121K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VLT3 | $121K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJM0 | $121K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MK0 | $121K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $120K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123T99 | $120K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MF7 | $120K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PU42 | $120K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HE9 | $119K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR59 | $118K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793D55 | $118K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| City of Omaha NE | 681712PR0 | $117K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSN2 | $117K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CB0 | $117K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $117K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $117K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WC2 | $117K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PF0 | $116K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BE26 | $116K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185LT6 | $116K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJJ6 | $116K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFC7 | $116K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687GM1 | $116K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSE6 | $116K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $116K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EN1 | $115K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005WG9 | $115K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $115K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $115K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Virginia Public School Authority | 92818HK34 | $115K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JS8 | $115K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $115K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EZ9 | $115K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3D0 | $115K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYA8 | $115K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| Beaufort County School District/SC | 073900U59 | $115K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF43 | $115K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $115K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BBB2 | $115K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JW5 | $114K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103U3 | $114K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PT5 | $114K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $114K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $114K | 0,10 | 105.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JX3 | $113K | 0,10 | 110.000 | DBT | US |
Temettüler 14 ödeme
2,42%Son 12 Aylık Getiri
$1,20Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1060 |
| 01 Eylül 2026 | $0,1040 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1090 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1030 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1070 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1080 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1040 |
| 02 Mart 2026 | $0,0990 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1250 |
| 19 Aralık 2025 | $0,1120 |
| 01 Aralık 2025 | $0,0150 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1040 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1010 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0430 |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $108.433.384 | 94,76% | 2.151.883 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,11% | 48.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,12% | 25.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,78% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,57% | 12.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,46% | 10.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,19% | 4.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |