Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000093502 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$100,46
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,10 (-0,10%)
1 günlük değişim
$100,46 – $100,83
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $8.2M
- Varlıklar
- 150
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 25,16%
- Etkin pozisyon sayısı
- 80,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 30
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
MUNC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$0
- Son 12 ay
- -$2.1M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 150 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0,32 | 25.000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0,27 | 20.000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0,27 | 20.000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0,26 | 20.000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0,20 | 15.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0,19 | 15.000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0,14 | 10.000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0,14 | 10.000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0,14 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0,13 | 10.000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 12 ödeme
3,10%
Son 12 Aylık Getiri
$3,11
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 03 Ağustos 2026 | $0,2810 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,2610 |
| 01 Haziran 2026 | $0,2760 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,2670 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2710 |
| 02 Mart 2026 | $0,2300 |
| 02 Şubat 2026 | $0,3410 |
| 19 Aralık 2025 | $0,2720 |
| 01 Aralık 2025 | $0,2630 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2720 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2700 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1080 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2.056.494 | 25,46% | 20.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.056.480 | 25,46% | 20.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.541.859 | 19,09% | 15.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.260.528 | 15,60% | 12.259 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710.724 | 8,80% | 6.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451.709 | 5,59% | 4.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Kaldıraçlı/Ters | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Kaldıraçlı/Ters | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Kaldıraçlı/Ters | $8.0M |