ProShares Trust (LTL)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000014261 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $8.0M
- Varlıklar
- 33
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 48,48%
- Etkin pozisyon sayısı
- 28,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 27
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$5.4M
- Son 12 ay
- -$2.6M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 33 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $679K | 8,50 | 1.074 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $514K | 6,43 | 4.179 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $512K | 6,41 | 512.355 | RA | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $477K | 5,96 | 1.253 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $379K | 4,74 | 1.006 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $322K | 4,03 | 322.420 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $283K | 3,54 | 4.271 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $242K | 3,02 | 241.815 | RA | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $237K | 2,97 | 1.058 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $231K | 2,89 | 1.372 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $224K | 2,80 | 1.733 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $220K | 2,75 | 2.159 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $203K | 2,54 | 7.526 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $203K | 2,54 | 1.005 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $197K | 2,46 | 2.705 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $194K | 2,42 | 4.051 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $189K | 2,36 | 2.194 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $179K | 2,23 | 952 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $177K | 2,22 | 177.331 | RA | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $176K | 2,20 | 7.081 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $175K | 2,19 | 7.053 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $175K | 2,19 | 853 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $134K | 1,68 | 2.101 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $133K | 1,66 | 924 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $125K | 1,56 | 4.771 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $122K | 1,53 | 5.675 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L204 | $85K | 1,06 | 1.482 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $56K | 0,70 | 3.533 | DE | US |
| News Corp. | 65249B208 | $47K | 0,59 | 1.576 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $42K | 0,53 | 4.005 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $41K | 0,51 | 40.545 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | -0,03 | 3.458 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$67K | -0,83 | 3.219 | DE | US |
Sektör dağılımı
Communication Services
62,0%
Telecommunication
7,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen
30,1%
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $852.732 | 51,33% | 37.391 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $414.656 | 24,96% | 18.182 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $393.332 | 23,68% | 17.247 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $468 | 0,03% | 16.464 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| BULG Themes ETF Trust | $8.2M |
| HOLD Harbor ETF Trust | $8.2M |
| RHTX Starboard Investment Trust | $8.2M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |