Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000093503 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$4K
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$4K
- Son 9 ay
- -$2.1M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 119 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0,34 | 25.000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0,33 | 25.000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0,32 | 25.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0,31 | 25.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0,31 | 25.000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0,31 | 25.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0,28 | 20.000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0,19 | 15.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0,13 | 10.000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0,07 | 5.000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0,07 | 5.000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0,06 | 5.000 | US |
Temettüler 12 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 03 Ağustos 2026 | $0,3420 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,4070 |
| 01 Haziran 2026 | $0,3140 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,3040 |
| 01 Nisan 2026 | $0,3290 |
| 02 Mart 2026 | $0,2690 |
| 02 Şubat 2026 | $0,3130 |
| 19 Aralık 2025 | $0,3120 |
| 01 Aralık 2025 | $0,3120 |
| 03 Kasım 2025 | $0,3090 |
| 01 Ekim 2025 | $0,3050 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1210 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.947.773 | 99,90% | 18.806 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.907 | 0,10% | 18.408 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Kaldıraçlı/Ters | $8.2M |
| IVRS iShares Future Metaverse Tech a… | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Kaldıraçlı/Ters | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Kaldıraçlı/Ters | $8.0M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered C… | $8.0M |