TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -2,92%▼ -2,67%
3M▼ -4,73%▼ -3,41%
6M▼ -4,73%▼ -3,41%
Yılbaşından Bugüne (YTD)▼ -4,26%▼ -2,46%
1Y▼ -3,20%▼ -0,64%
3Y··
5Y··
Maks19 Ağustos 2025'den beri▼ -1,89%▲ +0,81%
1 Yıllık Volatilite3,12%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-1,84

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Haz 2026) +$15.4M
Çeyrek sonu Haz 2026 +$46.0M
Son 12 ay +$148.6M Tem 2025 – Haz 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 2.397 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
Marion County School Board 56879EHE2 $286K 0,18 260.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JGF7 $268K 0,17 250.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $249K 0,16 230.000 DBT US
County of Shelby TN 8216863T7 $242K 0,15 220.000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AY9 $242K 0,15 220.000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $240K 0,15 225.000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $240K 0,15 225.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCP6 $239K 0,15 220.000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKH4 $239K 0,15 225.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAV9 $239K 0,15 235.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $239K 0,15 225.000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QT2 $238K 0,15 215.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $237K 0,15 220.000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTS4 $235K 0,15 215.000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTT2 $233K 0,15 215.000 DBT US
Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties 494619EK1 $233K 0,15 225.000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LF3 $233K 0,15 215.000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB44 $231K 0,14 215.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJ41 $231K 0,14 205.000 DBT US
University of California 91412HXA6 $230K 0,14 195.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $230K 0,14 225.000 DBT US
State of Delaware 246381SS7 $228K 0,14 205.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JMZ8 $227K 0,14 200.000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151HBJ4 $226K 0,14 200.000 DBT US
Huron Valley School District/MI 447726SD3 $225K 0,14 200.000 DBT US
City of Dallas TX 235219UZ3 $224K 0,14 200.000 DBT US
County of Clark NV 180848WZ2 $224K 0,14 215.000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LC0 $224K 0,14 205.000 DBT US
City of New York NY 64966STP1 $224K 0,14 200.000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RX76 $224K 0,14 205.000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $219K 0,14 205.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDU8 $218K 0,14 205.000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030R36 $218K 0,14 195.000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HY8 $218K 0,14 195.000 DBT US
University of California 91412HWL3 $218K 0,14 180.000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $217K 0,14 205.000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $215K 0,13 200.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $215K 0,13 200.000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JM5 $214K 0,13 195.000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMB7 $214K 0,13 195.000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $213K 0,13 200.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $213K 0,13 200.000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $212K 0,13 210.000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LE6 $212K 0,13 195.000 DBT US
State of West Virginia 956553G70 $212K 0,13 200.000 DBT US
Tennergy Corp. 880397CJ1 $211K 0,13 200.000 DBT US
County of Clark NV 181000TJ9 $211K 0,13 190.000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JT6 $209K 0,13 200.000 DBT US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $209K 0,13 200.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $209K 0,13 200.000 DBT US

Temettüler 13 ödeme

08
2,48%Son 12 Aylık Getiri
$1,22Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Eylül 2026$0,1310
03 Ağustos 2026$0,1270
01 Temmuz 2026$0,1140
01 Haziran 2026$0,1210
01 Mayıs 2026$0,1150
01 Nisan 2026$0,0970
02 Mart 2026$0,1060
02 Şubat 2026$0,1510
19 Aralık 2025$0,0580
01 Aralık 2025$0,0660
03 Kasım 2025$0,1310
01 Ekim 2025$0,1270
02 Eylül 2025$0,0530

Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
NORTHERN TRUST CORP $153.076.120 96,21% 2.979.004 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.582.096 1,62% 50.250 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.569.460 1,61% 50.005 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868.509 0,55% 16.902 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $12.949 0,01% 252 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M