Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,64
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,03%)
1 günlük değişim
$50,10 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,07% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,79%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,74
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCU9 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137GN9 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJP8 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X93 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HJ86 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NJP1 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389X94 | $58K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELF1 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KZ8 | $57K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR80 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ALD3 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412A2S1 | $57K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B78 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TJ6 | $57K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UP0 | $57K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RMD3 | $57K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACF0 | $57K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AGV1 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YN0 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HA1 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q20 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D66 | $57K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WR38 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Kern Community College District | 492244HJ0 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476MG6 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308U43 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYK6 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QM4 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q90 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243S4 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UF0 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZA5 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SB0 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N4U4 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643D84 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523975A0 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F77 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAZ5 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZM5 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461LZ7 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SDZ6 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAT9 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |