Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,64
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,03%)
1 günlük değişim
$50,10 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,07% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,79%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,74
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBC1 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Oklahoma OK | 678688LD2 | $56K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464153T5 | $56K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $55K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164RL0 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BN8 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GX8 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $55K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWY1 | $55K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WH2 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461363Q2 | $55K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZY1 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R80 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VY4 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RB37 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCW0 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BP3 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDQ5 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5U5 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182SB3 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUN3 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXY7 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKT2 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ48 | $55K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Denton TX | 248867GW7 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKM6 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHR2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152B67 | $54K | 0,05 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYK8 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EZ8 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XJ90 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKN4 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXF2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CA4 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HH2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWK3 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRD7 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBA4 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523JC7 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DBR2 | $54K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184H3 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQE8 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYM7 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |