Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,64
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,03%)
1 günlük değişim
$50,10 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,07% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,79%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,74
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DT5 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QH5 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $53K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEA0 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QG7 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Mississippi Gaming Tax Revenue | 605638BK0 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UF2 | $52K | 0,05 | 45.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAQ0 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RDV5 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWZ8 | $52K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HD0 | $51K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HLX7 | $51K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $51K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U35 | $51K | 0,05 | 45.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Power Agency | 882555ZX6 | $51K | 0,05 | 60.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGX5 | $51K | 0,05 | 45.000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855W99 | $51K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR23 | $51K | 0,05 | 50.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HR1 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UU9 | $51K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFX9 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BNM6 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507EP1 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDH2 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816H81 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJV1 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PRX5 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415UK0 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFF7 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY48 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FH4 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WZL1 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JSQ2 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Texas State Technical College | 88276RFE7 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J86 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BDD6 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| City of Birmingham Regional Water Works | 091096KZ9 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q3P3 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDP7 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507QA1 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6K1 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MH4 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2K3 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691HF0 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084185E9 | $50K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |