Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,64
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,03%)
1 günlük değişim
$50,10 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,04% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,79%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,70
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MX42 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HLU5 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UA2 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXD1 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKD4 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDZ7 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Z9 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4X3 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABL8 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BC2 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052ADX1 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Santa Monica-Malibu Unified School District | 802498A54 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BX78 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DN3 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Y1 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R2V7 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461367W5 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY89 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PDV2 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z43 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYD2 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TBG8 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MB2 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYN6 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE46 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QL6 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X3W6 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54628CZ21 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XU8 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615MX1 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CS3 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492T90 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Spring Branch Independent School District | 849476WY8 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3B9 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG30 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Northeast Ohio Regional Sewer District | 663903KZ4 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J23 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QGY0 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525S41 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385KC6 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NG7 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PAH8 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAL3 | $22K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |