Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,64
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,03%)
1 günlük değişim
$50,10 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,04% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,79%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,70
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MXB0 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EW5 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| West Virginia Parkways Authority | 956510BR1 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UQ2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCD8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HP5 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLD8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RC87 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 041827AF3 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Riverside CA Electric Revenue | 768874UP2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HBB2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315A8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EY28 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HLP9 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875128JV3 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876G8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AKA2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWQ5 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WX7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJQ6 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Salem-Keizer School District No. 24J | 569203ND0 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BP0 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C44 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GL2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKQ5 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DLA0 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381KT3 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736Y84 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152X22 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties | 258885P89 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EHY2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JQ1 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3H7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YM2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HUZ1 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J52 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186V8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QDQ4 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183YQ4 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JD1 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Washington & Clackamas Counties School District No. 23J Tigard-Tualatin | 938395RN2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WA6 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584X3D1 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YU3 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525VY1 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |