Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,64
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,03%)
1 günlük değişim
$50,10 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,04% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,79%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,70
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990FKR4 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S36 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219ZZ8 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| County of Charleston SC | 160069ZQ6 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414WS4 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BH8 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843UC7 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BK78 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586HA7 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553C82 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522F33 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UK7 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GYM0 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Jackson County School District No. R-IV Blue Springs | 467486XM3 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966ME39 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts Federal Highway Grant Anticipation Note Revenue | 57583PGX1 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEH0 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AR7 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCR6 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| County of Dane WI | 236092NZ1 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772JX49 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KFV0 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AJ8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6G0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA53 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813A66 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQX5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKB8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SP3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQV3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GS9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KWC9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227K4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863H3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAC8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6N0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXF0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6L9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACL7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJQ6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994926Z7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LX0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XN8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATJ2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414TT6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |