Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,64
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,03%)
1 günlük değişim
$50,10 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,04% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,79%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,70
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Z8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBG9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PMJ3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EU2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MF6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KBA7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZN7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CWJ2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N51 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWJ5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KFC6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NF9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N69 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDJ4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQV8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EN9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425LS8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VY8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TE2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241TE6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFJ9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Okaloosa County School Board | 678233CT2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HJ6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H54 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NM4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRR7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PP6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712VB4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L91 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSM0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AB8 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A89 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DW95 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CY0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WCA4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NQ6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955P5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JA3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QKR6 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RM9 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| University of California | 91412GW92 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |