Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,65
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,05 (-0,10%)
1 günlük değişim
$50,08 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,17% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,78%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,76
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Houston | 914302JV7 | $107K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJF6 | $107K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F63 | $107K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Y39 | $107K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224N54 | $107K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Patriots Energy Group Financing Agency | 70342PAR5 | $107K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $107K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C48 | $107K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $106K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523974U7 | $106K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ96 | $106K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333NYS6 | $106K | 0,09 | 105.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z63 | $106K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPM6 | $106K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PQ9 | $106K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707MQ3 | $106K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $106K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $106K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WH4 | $106K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RH5 | $105K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X85 | $105K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBT8 | $105K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845PK3 | $105K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137RR8 | $105K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PL5 | $105K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $105K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $105K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XA6 | $105K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957Z1 | $104K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QT2 | $104K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854H62 | $104K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462SG2 | $104K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TBL0 | $104K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XHM3 | $104K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAP9 | $104K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A74 | $103K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Y7 | $103K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MX26 | $103K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $103K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $103K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YE5 | $103K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PG78 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRN7 | $102K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EYL4 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MY5 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224WP0 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXX1 | $102K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYL9 | $102K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |