Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,65
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,05 (-0,10%)
1 günlük değişim
$50,08 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,17% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,78%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,76
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $102K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C71 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RNM4 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $101K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNK2 | $101K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFC4 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRP1 | $101K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G39 | $101K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BS8 | $100K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CCV7 | $100K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z71 | $100K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $100K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GY6 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AQL4 | $99K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y89 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246R8 | $99K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BD0 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBF5 | $99K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227H1 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CC3 | $98K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| San Joaquin Valley Clean Energy Authority | 79811YAK4 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSZ0 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTN2 | $98K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| City of Orlando FL Tourist Development Tax Revenue | 686499BX1 | $98K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $98K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYT9 | $98K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YX5 | $97K | 0,09 | 85.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA86 | $97K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WV23 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PK2 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $97K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EY2 | $97K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FP5 | $97K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DF4 | $97K | 0,09 | 85.000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $96K | 0,09 | 95.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTU9 | $96K | 0,09 | 90.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S26 | $96K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $96K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BH4 | $96K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SK4 | $96K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UZ3 | $95K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MB5 | $95K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEW5 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6A5 | $95K | 0,08 | 90.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |