Northern Funds (TAXI)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$50,65
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,05 (-0,10%)
1 günlük değişim
$50,08 – $52,09
52 haftalık aralık

Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.

Bu sayfada

TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▼ -1,76% —
3M ▼ -1,76% —
6M ▼ -2,48% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▼ -1,28% —
1Y ▲ +1,17% —
3Y — —
5Y — —
Maks 19 Ağustos 2025'den beri ▲ +1,17% —
1 Yıllık Volatilite
2,78%
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
0,76

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Mar 2026)
+$39.0M
Çeyrek sonu Mar 2026
+$59.7M
Son 9 ay
+$102.6M

Tem 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 1.810 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TR1 $94K 0,08 85.000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $94K 0,08 90.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $94K 0,08 90.000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GGJ6 $94K 0,08 85.000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHM0 $94K 0,08 85.000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z93 $94K 0,08 85.000 DBT US
Utah Transit Authority 917565EU3 $94K 0,08 85.000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJN7 $94K 0,08 85.000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZD8 $94K 0,08 85.000 DBT US
County of Clark NV 181000TJ9 $93K 0,08 85.000 DBT US
State of Florida Lottery Revenue 341507S28 $93K 0,08 90.000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSP1 $92K 0,08 85.000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CBF3 $92K 0,08 85.000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745B94 $92K 0,08 85.000 DBT US
Aldine Independent School District 014393A77 $92K 0,08 90.000 DBT US
Virginia Public Building Authority 9281725N1 $92K 0,08 85.000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424TU9 $92K 0,08 80.000 DBT US
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 4387014T8 $92K 0,08 80.000 DBT US
University of Utah (The) 9151832U0 $92K 0,08 85.000 DBT US
State of Minnesota 60412ATN3 $92K 0,08 85.000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WF35 $91K 0,08 85.000 DBT US
State of Illinois 452152G96 $91K 0,08 90.000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C30 $91K 0,08 90.000 DBT US
City of Mobile AL 6071143X1 $91K 0,08 80.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RU5 $91K 0,08 90.000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CGM3 $91K 0,08 90.000 DBT US
State of Georgia 373385EE9 $91K 0,08 85.000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRP2 $91K 0,08 85.000 DBT US
Spokane County School District No. 356 Central Valley 848797QK5 $91K 0,08 90.000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPC3 $91K 0,08 85.000 DBT US
Empire State Development Corp. 64985TCM1 $91K 0,08 105.000 DBT US
County of Clark NV 180848F24 $91K 0,08 85.000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHE0 $91K 0,08 85.000 DBT US
County of Montgomery TX 613682BB8 $90K 0,08 85.000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DCR1 $90K 0,08 90.000 DBT US
District of Columbia 25476FXF0 $90K 0,08 85.000 DBT US
City of Dallas TX 235219PP1 $90K 0,08 85.000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB44 $90K 0,08 85.000 DBT US
State of Ohio 677522VB7 $90K 0,08 85.000 DBT US
Los Angeles Unified School District 544648XP8 $89K 0,08 80.000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSW6 $89K 0,08 85.000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPQ7 $89K 0,08 85.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532BK9 $89K 0,08 85.000 DBT US
University of California 91412HRT2 $89K 0,08 80.000 DBT US
County of Clark NV 181000TG5 $89K 0,08 80.000 DBT US
County of Wake NC 930864GJ6 $89K 0,08 80.000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593L83 $89K 0,08 85.000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Q8 $89K 0,08 80.000 DBT US
State of California 13063EDL7 $89K 0,08 80.000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232CA2 $89K 0,08 80.000 DBT US
Sayfa 8 / 37
← Önceki Sonraki →

Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
NORTHERN TRUST CORP $138.183.000 95,82% 2.689.170 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.582.096 1,79% 50.250 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.569.460 1,78% 50.005 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868.509 0,60% 16.902 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $12.949 0,01% 252 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M