Northern Funds (TAXT)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093505 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,91
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,03 (-0,06%)
1 günlük değişim
$50,04 – $52,32
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,65% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,10%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,00
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.3M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$26.9M
- Son 9 ay
- +$38.2M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.097 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45204EXV5 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $31K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGQ2 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGR0 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J48 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 | 658203X33 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| Nebraska Public Power District | 63968AJ97 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LBE1 | $30K | 0,06 | 30.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UW3 | $29K | 0,06 | 25.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UZ6 | $29K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp. | 531127AC2 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403QS3 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4V9 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGF8 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVP7 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U76 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDL5 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EXG4 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $28K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BF8 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATJ2 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Coast Community College District | 190335JW0 | $27K | 0,05 | 30.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543A4 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K91 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DQ6 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RU1 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSW6 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430SL0 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TPA3 | $27K | 0,05 | 35.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QG53 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAM1 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012V5 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PM8 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAP4 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RSD8 | $27K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSQ5 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CU62 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315C4 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EM3 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332ED0 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DPK5 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Celina Independent School District | 151145B99 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |