Northern Funds (TAXT)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093505 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,91
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,03 (-0,06%)
1 günlük değişim
$50,04 – $52,32
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,65% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,10%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,00
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.3M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$26.9M
- Son 9 ay
- +$38.2M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.097 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RWR3 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855X23 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB85 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FKY9 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CAH8 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PN2 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EZ25 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MS0 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 61361TAB7 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QXW5 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186V8 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PZS0 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UG6 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612DJ9 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCV8 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MT3 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219ZY1 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Jefferson Parish Consolidated Waterworks District No. 2 | 474502ES6 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HS9 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581LA3 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XU3 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140055D6 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKM6 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| State of California | 13063D3J5 | $25K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AV0 | $23K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H75 | $23K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LQ5 | $23K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XN1 | $23K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNH7 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152WC7 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NM3 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035VA0 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YC4 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469AK4 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPA7 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XV6 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DC2 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MY4 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BW7 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA52 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AV4 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE46 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QT7 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QF54 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Z9 | $22K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |