Northern Funds (TAXT)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093505 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$50,91
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,03 (-0,06%)
1 günlük değişim
$50,04 – $52,32
52 haftalık aralık

Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.

Bu sayfada

TAXT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▼ -1,60% —
3M ▼ -1,60% —
6M ▼ -2,37% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▼ -1,01% —
1Y ▲ +1,74% —
3Y — —
5Y — —
Maks 19 Ağustos 2025'den beri ▲ +1,65% —
1 Yıllık Volatilite
3,10%
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
1,00

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Mar 2026)
+$11.3M
Çeyrek sonu Mar 2026
+$26.9M
Son 9 ay
+$38.2M

Tem 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 1.097 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
City of Dallas TX 235219YC0 $22K 0,04 20.000 DBT US
State of California 13063DZN1 $22K 0,04 20.000 DBT US
San Diego Public Facilities Financing Authority 797299RY2 $22K 0,04 20.000 DBT US
State of Washington 93974ELP9 $22K 0,04 20.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NV2 $22K 0,04 20.000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300ME6 $22K 0,04 20.000 DBT US
City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue 751100MX3 $22K 0,04 20.000 DBT US
State of Illinois 4521526U0 $22K 0,04 20.000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64985HR41 $22K 0,04 20.000 DBT US
State of Alaska 0117705L4 $22K 0,04 20.000 DBT US
City of Portland OR Sewer System Revenue 736742ZW0 $22K 0,04 20.000 DBT US
State of Florida 34153QXX9 $21K 0,04 20.000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AE8 $21K 0,04 20.000 DBT US
Port Authority of Houston of Harris County Texas 7342606G2 $21K 0,04 20.000 DBT US
District of Columbia 25476FA24 $21K 0,04 20.000 DBT US
Tennessee State School Bond Authority 880558QD6 $21K 0,04 20.000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265LR75 $21K 0,04 20.000 DBT US
Forney Independent School District 346425HY0 $21K 0,04 20.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532KM5 $21K 0,04 20.000 DBT US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PEK8 $21K 0,04 20.000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GYM1 $21K 0,04 20.000 DBT US
Comal Independent School District 1998207N5 $21K 0,04 20.000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PM5 $21K 0,04 20.000 DBT US
Central Plains Energy Project 154872AY1 $21K 0,04 20.000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174YP2 $21K 0,04 20.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532FR0 $21K 0,04 20.000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893Q38 $21K 0,04 20.000 DBT US
Howell Public Schools 443114WU3 $21K 0,04 20.000 DBT US
District of Columbia 25476FWS3 $21K 0,04 20.000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YG1 $21K 0,04 20.000 DBT US
Spring Independent School District 850001AW8 $21K 0,04 20.000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507ND2 $21K 0,04 20.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224P37 $21K 0,04 20.000 DBT US
State of Delaware 246381RL3 $21K 0,04 20.000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 592643CX6 $21K 0,04 20.000 DBT US
Plano Independent School District 727199B34 $21K 0,04 20.000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954P0 $21K 0,04 20.000 DBT US
Texas Water Development Board 882854V41 $21K 0,04 20.000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032BB4 $21K 0,04 20.000 DBT US
State of Delaware 246381PA9 $21K 0,04 20.000 DBT US
State of Washington 93974D2M9 $21K 0,04 20.000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCH8 $21K 0,04 20.000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K4C3 $21K 0,04 20.000 DBT US
State of Tennessee 880541G92 $21K 0,04 20.000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AWY7 $20K 0,04 20.000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152US4 $20K 0,04 20.000 DBT US
North East Independent School District/TX 6591542X5 $20K 0,04 20.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956C3 $20K 0,04 20.000 DBT US
Frisco Independent School District 35880C6J8 $20K 0,04 20.000 DBT US
State of Georgia 3733846L5 $20K 0,04 20.000 DBT US
Sayfa 15 / 22
← Önceki Sonraki →

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
NORTHERN TRUST CORP $51.265.249 94,46% 991.495 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.825.962 3,36% 35.315 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921.150 1,70% 17.800 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260.231 0,48% 5.033 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M