Northern Funds (TAXT)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093505 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,91
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,03 (-0,06%)
1 günlük değişim
$50,04 – $52,32
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,65% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,10%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,00
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.3M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$26.9M
- Son 9 ay
- +$38.2M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.097 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990AUF0 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCU0 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073DV0 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UU9 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935D0 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N56 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFD2 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449HA3 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525XE3 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FSR0 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA | 240451YH1 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015B98 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKN4 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043V1 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TH5 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC | 161035HV5 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824S0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845XE5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ79 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U27 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R3T1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HUY7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y48 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AH5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2L3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HGT3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4G6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V26 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHB7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| County of Guilford NC | 401784T94 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHV2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JT4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XL2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHF8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XP3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHA0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FY87 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EUZ7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6J4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L90 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389T40 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845SH4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Mesa County Valley School District No. 51 Grand Junction/CO | 590621LV8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AQ2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |