Northern Funds (TAXT)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093505 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,91
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,03 (-0,06%)
1 günlük değişim
$50,04 – $52,32
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +1,65% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,10%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,00
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$11.3M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$26.9M
- Son 9 ay
- +$38.2M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.097 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DM5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YY1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821178F4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNT6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABY3 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WN9 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TR8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Wylie Independent School District/Collin County | 98306EBS2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R6E1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813A90 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GTA0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Assessment Revenue | 575577NS6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PQ6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D76 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JND6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HA0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPH5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D45 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151T74 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XCF4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QW7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AV42 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC48 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D84 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922Q1 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABT4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ES2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXG4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CR5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UQM0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSN6 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XT5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC55 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6C4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SG7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABQ7 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FL4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Z21 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042SEC0 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJM5 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792A4 | $11K | 0,02 | 10.000 | DBT | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |