Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000093510 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$2.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$998K
- Son 9 ay
- +$2.0M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 138 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargo Park District | 307489XY5 | $27K | 0,38 | 25.000 | US |
| Gateway Technical College District | 3678146V7 | $27K | 0,38 | 25.000 | US |
| Utah Water Finance Agency | 917572YE3 | $27K | 0,38 | 25.000 | US |
| Calhoun County Independent School District | 129703FQ2 | $27K | 0,38 | 25.000 | US |
| City of St George UT Wastewater Treatment Revenue | 789565AJ7 | $27K | 0,38 | 25.000 | US |
| Barron Area School District | 068715FP1 | $27K | 0,38 | 25.000 | US |
| Milwaukee Metropolitan Sewerage District | 602409MA9 | $26K | 0,38 | 25.000 | US |
| City of Orange Beach AL | 68406PKK6 | $26K | 0,38 | 25.000 | US |
| Milwaukee Area Technical College District | 602369MV9 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| Town of Smyrna TN | 832832MF3 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| Northeast Wisconsin Technical College District/WI | 66440AVE3 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of Kingsport TN | 496443YP1 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of Shawnee KS | 820667D67 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of Wenatchee WA Water & Sewer Revenue | 950511KY0 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue | 033262AD8 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of New Berlin WI | 642288X41 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| University of South Carolina | 913367FX1 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of Olive Branch MS | 680718XS7 | $25K | 0,36 | 25.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 7092247L7 | $25K | 0,36 | 25.000 | US |
| City of Toledo OH Water System Revenue | 889396RR0 | $25K | 0,36 | 25.000 | US |
| Nashwauk Keewatin Independent School District No. 319 | 631500CN3 | $22K | 0,31 | 20.000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EBR3 | $22K | 0,31 | 20.000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPY0 | $22K | 0,31 | 20.000 | US |
| Elkhorn School District | 259309X64 | $20K | 0,29 | 20.000 | US |
| Hallsdale-Powell Utility District | 406313PU4 | $16K | 0,23 | 15.000 | US |
| City of Stevens Point WI | 860248K28 | $16K | 0,23 | 15.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937S5 | $16K | 0,23 | 15.000 | US |
| Avon Redevelopment Authority | 05408FAK9 | $16K | 0,23 | 15.000 | US |
| Vermont Municipal Bond Bank | 924215BD7 | $11K | 0,16 | 10.000 | US |
| City of South Jordan UT Water Revenue | 83854PCN5 | $11K | 0,16 | 10.000 | US |
| City of Knoxville TN Electric System Revenue | 499746N50 | $11K | 0,16 | 10.000 | US |
| County of Berkeley SC Combined Utility System Revenue | 084213CB1 | $11K | 0,16 | 10.000 | US |
| Mississippi Development Bank | 60534W7H5 | $11K | 0,16 | 10.000 | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QEB8 | $11K | 0,15 | 10.000 | US |
| Grant County Public Utility District No. 2 Priest Rapids Hydroelectric Project | 387883ZV6 | $11K | 0,15 | 10.000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108E72 | $11K | 0,15 | 10.000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108C58 | $11K | 0,15 | 10.000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HAH5 | $11K | 0,15 | 10.000 | US |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Temettüler 12 ödeme
$2,07
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 03 Ağustos 2026 | $0,2250 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1790 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1520 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1980 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1540 |
| 02 Mart 2026 | $0,1840 |
| 02 Şubat 2026 | $0,2160 |
| 19 Aralık 2025 | $0,1520 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1770 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1820 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1760 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0750 |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5.270.712 | 89,18% | 52.411 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $638.286 | 10,80% | 6.347 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.458 | 0,02% | 14.501 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… | $7.1M |
| BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… | $7.2M |
| SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse… Kaldıraçlı/Ters | $7.2M |
| VERS ProShares Metaverse ETF | $7.3M |
| CLIX ProShares Long Online/Short Sto… Kaldıraçlı/Ters | $7.3M |
| EPIN Harbor International Equity ETF | $7.0M |
| AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Sha… Kaldıraçlı/Ters | $6.9M |
| IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $6.9M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… Kaldıraçlı/Ters | $6.9M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |