Northern Lights Fund Trust II (WSDB)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000102070 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $5.6M
- Varlıklar
- 53
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 72,31%
- Etkin pozisyon sayısı
- 13,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 15
Bu sayfada
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$625K
- Çeyrek sonu May 2026
- +$5.6M
- Son 3 ay
- +$5.6M
Mar 2026 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 53 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $24K | 0,43 | 25.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2021-2 | 38178XAA1 | $20K | 0,35 | 21.174 | ABS-O | US |
| GOLUB CAP PRT ABS FD 2019-1R | 38178MAA5 | $16K | 0,28 | 16.528 | ABS-CBDO | KY |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IPAV Global X Funds | $5.8M |
| EFRA iShares Trust | $5.8M |
| JOJO Tidal Trust I | $5.9M |
| DYLG Global X Funds | $5.9M |
| SCC ProShares Trust | $5.9M |
| VOXP Advisors Series Trust | $5.6M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| TEXU Direxion Shares ETF Trust | $5.4M |