Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000083429 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$56,28
28 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,00 (+0,01%)
1 günlük değişim
$55,94 – $56,81
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $19.6M
- Varlıklar
- 101
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 50,24%
- Etkin pozisyon sayısı
- 27,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 30
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
SCLZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 28 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$1.4M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$1.4M
- Son 12 ay
- +$5.5M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 101 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $57K | 0,29 | 260 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $48K | 0,24 | 565 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $36K | 0,19 | 341 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $28K | 0,14 | 169 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $20K | 0,10 | 314 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $14K | 0,07 | 102 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $9K | 0,05 | 100 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $7K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$161 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$448 | 0,00 | -4 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$584 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$757 | 0,00 | -6 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$833 | 0,00 | -7 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$877 | 0,00 | -5 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$906 | 0,00 | -3 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1K | -0,01 | -15 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1K | -0,01 | -6 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | -0,01 | -21 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | -0,02 | -25 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | -0,02 | -8 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | -0,02 | -10 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5K | -0,02 | -27 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6K | -0,03 | -3 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$8K | -0,04 | -7 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$8K | -0,04 | -18 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$8K | -0,04 | -30 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$10K | -0,05 | -21 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$10K | -0,05 | -41 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$11K | -0,05 | -12 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$12K | -0,06 | -14 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$12K | -0,06 | -11 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$12K | -0,06 | -8 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$14K | -0,07 | -6 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$16K | -0,08 | -14 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$19K | -0,10 | -13 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$25K | -0,13 | -28 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$27K | -0,14 | -50 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$30K | -0,15 | -3 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$31K | -0,16 | -14 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$46K | -0,23 | -6 | DE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$92K | -0,47 | -17 | DE | N/A |
Sektör dağılımı
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
2,7%
Temettüler 19 ödeme
8,11%
Son 12 Aylık Getiri
$4,56
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 20 Ağustos 2026 | $0,4030 |
| 24 Temmuz 2026 | $0,3990 |
| 25 Haziran 2026 | $0,3940 |
| 21 Mayıs 2026 | $0,3910 |
| 23 Nisan 2026 | $0,3770 |
| 19 Mart 2026 | $0,3690 |
| 19 Şubat 2026 | $0,3710 |
| 22 Ocak 2026 | $0,3730 |
| 19 Aralık 2025 | $0,3730 |
| 21 Kasım 2025 | $0,3720 |
| 17 Ekim 2025 | $0,3710 |
| 19 Eylül 2025 | $0,3710 |
| 22 Ağustos 2025 | $0,3630 |
| 18 Temmuz 2025 | $0,3620 |
| 20 Haziran 2025 | $1,0600 |
| 26 Mart 2025 | $0,8530 |
| 19 Aralık 2024 | $0,8800 |
| 19 Eylül 2024 | $0,9180 |
| 20 Haziran 2024 | $0,7900 |
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3.915.591 | 36,44% | 75.723 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1.417.532 | 13,19% | 25.295 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1.391.859 | 12,95% | 25.782 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.372.140 | 12,77% | 24.484 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.193.589 | 11,11% | 21.298 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538.062 | 5,01% | 9.601 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360.984 | 3,36% | 6.830 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309.052 | 2,88% | 5.515 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134.221 | 1,25% | 2.395 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100.590 | 0,94% | 1.795 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10.984 | 0,10% | 196 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.029 | 0,01% | 18.356 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF Kaldıraçlı/Ters | $19.7M |
| DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $19.7M |
| FORH Formidable ETF | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Tar… Kaldıraçlı/Ters | $19.8M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… Kaldıraçlı/Ters | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF Kaldıraçlı/Ters | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |