FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV)
Yönetim Şirketi · BATS · Seri S000095242 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $19.7M
- Varlıklar
- 16
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 110,44%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$1.4M
- Son 9 ay
- +$18.5M
Eyl 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 16 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.3M | 52,26 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $8.6M | 43,55 | 115 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.7M | 8,71 | 23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $316K | 1,61 | 322 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $281K | 1,43 | 644 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $142K | 0,72 | 141.673 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $136K | 0,69 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $121K | 0,61 | 276 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $90K | 0,46 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0,41 | 184 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$70K | -0,36 | -138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$200K | -1,01 | -46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$300K | -1,52 | -69 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$352K | -1,79 | -690 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$423K | -2,15 | -828 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$699K | -3,55 | -161 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| First International Bank of Israel Ltd. | $9.674.070 | 60,19% | 294.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.202.660 | 13,70% | 66.940 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.227.324 | 7,64% | 37.299 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1.037.955 | 6,46% | 31.544 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $848.230 | 5,28% | 25.780 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sage Capital Advisors,llc | $425.988 | 2,65% | 12.946 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230.006 | 1,43% | 6.990 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $218.160 | 1,36% | 6.630 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $180.978 | 1,13% | 5.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $18.262 | 0,11% | 555 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $9.016 | 0,06% | 274 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Ach… | $24.5B |
| CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurit… | $13.8B |
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge S… | $12.1B |
| AIRR First Trust RBA American Indust… | $11.5B |
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Div… | $11.4B |
| BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | $9.6B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $7.6B |
| FDL First Trust Morningstar Dividen… | $7.3B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| HF Dga Core Plus Absolute Return E… | $20.0M |
| SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Se… | $20.0M |
| SETH ProShares Short Ether ETF Kaldıraçlı/Ters | $20.1M |
| TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $20.1M |
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF Kaldıraçlı/Ters | $19.7M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… Kaldıraçlı/Ters | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |