Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG)
$19,98
▲ +0,05 (+0,25%)
1 günlük değişim
$19,88 – $20,76
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı19,40%
Etkin pozisyon sayısı142,4
%1'in üzerindeki pozisyonlar7
Net varlıklar
$96.4M
Varlıklar
1.306
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
NUAG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 06 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | ▼ -2,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,10% | ▼ -2,33% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$2.1M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$5.2M
Son 12 ay
+$39.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.306 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interstate Power and Light Co | 461070AX2 | $126K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| SMB Private Education Loan Tru | 83207EAA4 | $125K | 0,13 | 125.730 | ABS-O | US |
| Sempra | 816851BV0 | $125K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| Republic of Poland | 857524AL6 | $125K | 0,13 | 130.000 | DBT | PL |
| AerCap Holdings NV | 00774MAX3 | $125K | 0,13 | 138.000 | DBT | IE |
| Fannie Mae | 31418DTS1 | $124K | 0,13 | 145.358 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HKXJ8 | $124K | 0,13 | 125.000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CHE4 | $124K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5PK9 | $124K | 0,13 | 121.330 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AH3 | $120K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XAW5 | $119K | 0,12 | 170.000 | DBT | US |
| PG&E Corp | 694308KP1 | $118K | 0,12 | 110.000 | DBT | US |
| PG&E Corp | 694308HA8 | $116K | 0,12 | 158.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CRA1 | $116K | 0,12 | 116.000 | DBT | US |
| California State, General Obligation Bonds, Build America Federally Taxable Series 2009 | 13063A5G5 | $115K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VS5 | $113K | 0,12 | 111.379 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109AL5 | $110K | 0,11 | 100.000 | DBT | CA |
| Banco Santander SA | 05964HAZ8 | $110K | 0,11 | 100.000 | DBT | ES |
| Republic of Poland Government International Bond | 731011AY8 | $109K | 0,11 | 110.000 | DBT | PL |
| AT&T INC | 00206RDF6 | $109K | 0,11 | 110.000 | DBT | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAG9 | $106K | 0,11 | 108.075 | ABS-O | US |
| State of Israel | 4651387N9 | $106K | 0,11 | 128.000 | DBT | IL |
| Mexico Government International Bond | 91087BBR0 | $105K | 0,11 | 110.000 | DBT | MX |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KM8 | $105K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163HAK4 | $104K | 0,11 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HBK4 | $104K | 0,11 | 100.000 | DBT | JP |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $104K | 0,11 | 109.374 | ABS-MBS | US |
| Tennessee Valley Authority | 880591EP3 | $103K | 0,11 | 129.000 | DBT | US |
| Benchmark 2024-V7 Mortgage Trust | 08163YAC5 | $103K | 0,11 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C33 | 072924AD5 | $103K | 0,11 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust | 08164CAC2 | $102K | 0,11 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| University of California Regents, Medical Center Pooled Revenue Bonds, Taxable Build America Bond Series 2010H | 913366EP1 | $102K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $102K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp | 720186AK1 | $102K | 0,11 | 145.000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority, California, Revenue Bonds, San Francisco Bay Area Toll Bridge, Build America Federally Taxable Bond Series 2009F-2 | 072024ND0 | $102K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| OneMain Financial Issuance Tru | 68269HAB1 | $102K | 0,11 | 100.000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802927AF0 | $102K | 0,11 | 100.000 | ABS-O | US |
| City of New York NY | 64966SVQ6 | $102K | 0,11 | 105.000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HBPD0 | $101K | 0,11 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $101K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| CoBank ACB | 19075QAG7 | $101K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Zayo Issuer LLC | 98919WAG8 | $101K | 0,10 | 100.000 | ABS-O | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDV8 | $101K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDK3 | $101K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit | 34532MAA5 | $101K | 0,10 | 100.000 | ABS-O | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDF4 | $101K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Adams Outdoor Advertising LP | 006346AZ3 | $100K | 0,10 | 100.000 | ABS-O | US |
| Equifax Inc | 294429AY1 | $100K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HAMS2 | $100K | 0,10 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Kubota Credit Owner Trust 2025-1 | 50117FAC5 | $100K | 0,10 | 100.000 | ABS-O | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 122 ödeme
4,68%Son 12 Aylık Getiri
$0,94Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,0760 |
| 01 Eylül 2026 | $0,0860 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0840 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0800 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0810 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0710 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0800 |
| 02 Mart 2026 | $0,0680 |
| 02 Şubat 2026 | $0,0780 |
| 18 Aralık 2025 | $0,0760 |
| 01 Aralık 2025 | $0,0760 |
| 03 Kasım 2025 | $0,0800 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0850 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0840 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,0880 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,0760 |
| 02 Haziran 2025 | $0,0850 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,0760 |
| 01 Nisan 2025 | $0,0570 |
| 03 Mart 2025 | $0,0750 |
| 03 Şubat 2025 | $0,0810 |
| 31 Aralık 2024 | $0,0170 |
| 18 Aralık 2024 | $0,0870 |
| 02 Aralık 2024 | $0,0770 |
| 01 Kasım 2024 | $0,0750 |
| 01 Ekim 2024 | $0,0830 |
| 03 Eylül 2024 | $0,0890 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,0710 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,0590 |
| 03 Haziran 2024 | $0,0650 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,0720 |
| 01 Nisan 2024 | $0,0780 |
| 01 Mart 2024 | $0,0700 |
| 01 Şubat 2024 | $0,0730 |
| 14 Aralık 2023 | $0,0840 |
| 01 Aralık 2023 | $0,0780 |
| 01 Kasım 2023 | $0,0740 |
| 02 Ekim 2023 | $0,0670 |
| 01 Eylül 2023 | $0,0760 |
| 01 Ağustos 2023 | $0,0670 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,0690 |
| 01 Haziran 2023 | $0,0710 |
| 01 Mayıs 2023 | $0,0640 |
| 03 Nisan 2023 | $0,0680 |
| 01 Mart 2023 | $0,0600 |
| 01 Şubat 2023 | $0,0590 |
| 15 Aralık 2022 | $0,0840 |
| 01 Aralık 2022 | $0,0740 |
| 01 Kasım 2022 | $0,0790 |
| 03 Ekim 2022 | $0,0940 |
| 01 Eylül 2022 | $0,0530 |
| 01 Ağustos 2022 | $0,0530 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,0730 |
| 01 Haziran 2022 | $0,0480 |
| 02 Mayıs 2022 | $0,0490 |
| 01 Nisan 2022 | $0,0470 |
| 01 Mart 2022 | $0,0420 |
| 01 Şubat 2022 | $0,0410 |
| 16 Aralık 2021 | $0,0570 |
| 01 Aralık 2021 | $0,0450 |
| 01 Kasım 2021 | $0,0390 |
| 01 Ekim 2021 | $0,0440 |
| 01 Eylül 2021 | $0,0270 |
| 02 Ağustos 2021 | $0,0190 |
| 01 Temmuz 2021 | $0,0480 |
| 01 Haziran 2021 | $0,1140 |
| 03 Mayıs 2021 | $0,0350 |
| 01 Nisan 2021 | $0,0680 |
| 01 Mart 2021 | $0,0410 |
| 01 Şubat 2021 | $0,0230 |
| 17 Aralık 2020 | $0,0590 |
| 01 Aralık 2020 | $0,0510 |
| 02 Kasım 2020 | $0,0480 |
| 01 Ekim 2020 | $0,1230 |
| 01 Eylül 2020 | $0,0260 |
| 03 Ağustos 2020 | $0,0590 |
| 01 Temmuz 2020 | $0,0940 |
| 01 Haziran 2020 | $0,0360 |
| 01 Mayıs 2020 | $0,1190 |
| 01 Nisan 2020 | $0,0560 |
| 02 Mart 2020 | $0,0580 |
| 03 Şubat 2020 | $0,0260 |
| 27 Aralık 2019 | $0,0780 |
| 02 Aralık 2019 | $0,0970 |
| 01 Kasım 2019 | $0,0870 |
| 01 Ekim 2019 | $0,0510 |
| 03 Eylül 2019 | $0,0670 |
| 01 Ağustos 2019 | $0,0690 |
| 01 Temmuz 2019 | $0,1710 |
| 03 Haziran 2019 | $0,0720 |
| 01 Mayıs 2019 | $0,0290 |
| 01 Nisan 2019 | $0,0530 |
| 01 Mart 2019 | $0,0490 |
| 01 Şubat 2019 | $0,0500 |
| 26 Aralık 2018 | $0,0650 |
| 03 Aralık 2018 | $0,0720 |
| 01 Kasım 2018 | $0,1060 |
| 01 Ekim 2018 | $0,0700 |
| 13 Eylül 2018 | $0,0340 |
| 04 Eylül 2018 | $0,0660 |
| 01 Ağustos 2018 | $0,0340 |
| 02 Temmuz 2018 | $0,1230 |
| 01 Haziran 2018 | $0,0530 |
| 01 Mayıs 2018 | $0,0680 |
| 02 Nisan 2018 | $0,0660 |
| 01 Mart 2018 | $0,0660 |
| 01 Şubat 2018 | $0,0570 |
| 26 Aralık 2017 | $0,1310 |
| 01 Aralık 2017 | $0,0640 |
| 01 Kasım 2017 | $0,0640 |
| 02 Ekim 2017 | $0,0620 |
| 01 Eylül 2017 | $0,0620 |
| 01 Ağustos 2017 | $0,0640 |
| 03 Temmuz 2017 | $0,0640 |
| 01 Haziran 2017 | $0,0700 |
| 01 Mayıs 2017 | $0,0610 |
| 03 Nisan 2017 | $0,0610 |
| 01 Mart 2017 | $0,0600 |
| 01 Şubat 2017 | $0,0630 |
| 23 Aralık 2016 | $0,0780 |
| 01 Aralık 2016 | $0,0540 |
| 01 Kasım 2016 | $0,0570 |
Kurumsal Sahipler (13F) 19 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9.781.356 | 30,04% | 465.182 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.964.237 | 21,39% | 331.208 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.800.999 | 17,82% | 275.886 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.820.437 | 8,66% | 133.670 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.588.940 | 4,88% | 75.570 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1.368.304 | 4,20% | 65.074 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851.233 | 2,61% | 40.483 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642.663 | 1,97% | 30.564 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $569.748 | 1,75% | 27.096 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504.832 | 1,55% | 24.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427.117 | 1,31% | 20.313 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381.844 | 1,17% | 18.159 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290.524 | 0,89% | 13.816 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243.217 | 0,75% | 11.567 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208.649 | 0,64% | 9.923 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57.161 | 0,18% | 2.718 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33.979 | 0,10% | 1.616 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18.181 | 0,06% | 865 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6.794 | 0,02% | 170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |