PGIM Rock ETF Trust (NOVP)
Yönetim Şirketi · XCBO · Seri S000083273 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $25.9M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,04%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$2.2M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$9.1M
- Son 12 ay
- +$19.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $20.4M | 78,64 | 288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $5.3M | 20,48 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $564K | 2,17 | 288 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $147K | 0,57 | 147.383 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $147K | 0,57 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$63K | -0,24 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$65K | -0,25 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$243K | -0,94 | -288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$251K | -0,97 | -288 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17.625.193 | 63,58% | 541.647 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.872.384 | 21,18% | 180.445 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.198.750 | 4,32% | 36.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $694.031 | 2,50% | 21.326 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663.635 | 2,39% | 20.392 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $544.264 | 1,96% | 16.724 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $495.000 | 1,79% | 15.199 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $418.352 | 1,51% | 12.855 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59.859 | 0,22% | 1.839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $59.361 | 0,21% | 1.824 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spire Wealth Management | $45.399 | 0,16% | 1.395 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25.905 | 0,09% | 796 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.272 | 0,06% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $1.855 | 0,01% | 57 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |