Virtus ETF Trust II (VSHY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000051570 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $30.5M
- Varlıklar
- 178
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 11,70%
- Etkin pozisyon sayısı
- 141,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 28
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$546K
- Son 12 ay
- -$1.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 178 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAM3 | $396K | 1,30 | 400.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAA7 | $374K | 1,23 | 365.000 | DBT | US |
| ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNERS LP / ALLIANCE RESOURCE FINANCE CORP | 01879NAC9 | $371K | 1,22 | 355.000 | DBT | US |
| MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST | 59567LAA2 | $352K | 1,15 | 355.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AU8 | $350K | 1,15 | 350.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $348K | 1,14 | 335.000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $347K | 1,14 | 335.000 | DBT | US |
| TEINE ENERGY LTD | 879068AB0 | $346K | 1,13 | 345.000 | DBT | CA |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $344K | 1,13 | 345.000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $343K | 1,13 | 330.000 | DBT | US |
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AD8 | $343K | 1,12 | 350.000 | DBT | US |
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC | 095796AJ7 | $342K | 1,12 | 330.000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $340K | 1,12 | 340.000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $339K | 1,11 | 340.000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $338K | 1,11 | 330.000 | DBT | KY |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $336K | 1,10 | 325.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $336K | 1,10 | 322.000 | DBT | CA |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | 91740PAG3 | $336K | 1,10 | 325.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP | 37185LAN2 | $335K | 1,10 | 320.000 | DBT | US |
| GULFPORT ENERGY OPERATING CORP | 402635AT3 | $334K | 1,09 | 325.000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCS0 | $333K | 1,09 | 332.000 | DBT | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $329K | 1,08 | 310.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $329K | 1,08 | 315.000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $324K | 1,06 | 324.000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $322K | 1,05 | 320.000 | DBT | US |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 42330PAL1 | $320K | 1,05 | 305.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $310K | 1,01 | 305.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $308K | 1,01 | 295.000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $304K | 1,00 | 300.000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $300K | 0,98 | 300.000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BX6 | $271K | 0,89 | 259.000 | DBT | BM |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $266K | 0,87 | 265.000 | DBT | US |
| CIMPRESS PLC | 17186HAH5 | $259K | 0,85 | 255.000 | DBT | IE |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071LAA6 | $255K | 0,83 | 250.000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $252K | 0,83 | 245.000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $249K | 0,82 | 250.000 | DBT | IE |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAB4 | $249K | 0,82 | 250.000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP | 68306MAA7 | $247K | 0,81 | 250.000 | DBT | CA |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | 37960XAA5 | $240K | 0,79 | 240.000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $239K | 0,78 | 235.000 | DBT | CA |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $239K | 0,78 | 240.000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC | 01883LAE3 | $238K | 0,78 | 235.000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC/ARU FINANCE CORP | 04364VAX1 | $236K | 0,77 | 230.000 | DBT | US |
| NCR ATLEOS CORP | 638962AA8 | $234K | 0,77 | 220.000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP | 505742AM8 | $233K | 0,76 | 235.000 | DBT | US |
| GRIFOLS SA | 39843UAA0 | $232K | 0,76 | 235.000 | DBT | ES |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP | 03690AAK2 | $231K | 0,76 | 225.000 | DBT | US |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC | 74168RAC7 | $230K | 0,76 | 230.000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $229K | 0,75 | 225.000 | DBT | US |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC | 57767XAA8 | $228K | 0,75 | 230.000 | DBT | US |
Sayfa 1
/ 4
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24.636.737 | 91,25% | 1.134.074 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791.769 | 2,93% | 36.447 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $576.818 | 2,14% | 26.552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530.895 | 1,97% | 24.438 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380.542 | 1,41% | 17.517 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42.000 | 0,16% | 1.917 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17.510 | 0,06% | 806 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12.643 | 0,05% | 582 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7.234 | 0,03% | 333 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.694 | 0,01% | 78 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |