Precidian ETFs Trust (NVOH)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000058687 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $4.2M
- Varlıklar
- 3
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,59%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$518K
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$534K
- Son 12 ay
- +$4.1M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 3 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $4.0M | 96,87 | 84.261 | EC | DK |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $116K | 2,79 | 116.463 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$3K | -0,08 | 1 | DFE | CA |
Sektör dağılımı
Healthcare
97,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
2,7%
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |