ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000093204 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.2M
- Varlıklar
- 1.886
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 26,75%
- Etkin pozisyon sayısı
- 6,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$13K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$13K
- Son 12 ay
- +$823K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.886 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 87650L103 | $713 | 0,06 | 12 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management, Inc. | 04316A108 | $711 | 0,06 | 19 | EC | US |
| Novagold Resources, Inc. | 66987E206 | $711 | 0,06 | 83 | EC | CA |
| Warby Parker, Inc. | 93403J106 | $711 | 0,06 | 29 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $710 | 0,06 | 8 | EC | US |
| Rogers Corp. | 775133101 | $708 | 0,06 | 5 | EC | US |
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $706 | 0,06 | 55 | EC | US |
| First Bancorp | 318910106 | $706 | 0,06 | 12 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $706 | 0,06 | 10 | EC | US |
| Werner Enterprises, Inc. | 950755108 | $706 | 0,06 | 17 | EC | US |
| Quantum Computing, Inc. | 74766W108 | $706 | 0,06 | 59 | EC | US |
| Perpetua Resources Corp. | 714266103 | $704 | 0,06 | 26 | EC | CA |
| Tango Therapeutics, Inc. | 87583X109 | $703 | 0,06 | 32 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $703 | 0,06 | 18 | EC | US |
| Definium Therapeutics, Inc. | 24477V105 | $702 | 0,06 | 29 | EC | CA |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $700 | 0,06 | 11 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726302 | $694 | 0,06 | 14 | EC | US |
| NBT Bancorp, Inc. | 628778102 | $694 | 0,06 | 15 | EC | US |
| Voyager Technologies, Inc. | 92892B103 | $693 | 0,06 | 14 | EC | US |
| Agilysys, Inc. | 00847J105 | $692 | 0,06 | 8 | EC | US |
| DNOW, Inc. | 67011P100 | $691 | 0,06 | 54 | EC | US |
| Amprius Technologies, Inc. | 03214Q108 | $690 | 0,06 | 34 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. | — | $689 | 0,06 | 29 | EC | BS |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 03969K108 | $687 | 0,06 | 32 | EC | US |
| Park National Corp. | 700658107 | $686 | 0,06 | 4 | EC | US |
| WisdomTree, Inc. | 97717P104 | $686 | 0,06 | 36 | EC | US |
| FB Financial Corp. | 30257X104 | $685 | 0,06 | 13 | EC | US |
| First Busey Corp. | 319383204 | $684 | 0,06 | 25 | EC | US |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $684 | 0,06 | 27 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | 28036F105 | $683 | 0,06 | 20 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | 57164Y107 | $679 | 0,06 | 8 | EC | US |
| Blue Bird Corp. | 095306106 | $678 | 0,06 | 10 | EC | US |
| Vera Therapeutics, Inc. | 92337R101 | $675 | 0,06 | 19 | EC | US |
| CECO Environmental Corp. | 125141101 | $673 | 0,06 | 9 | EC | US |
| TransMedics Group, Inc. | 89377M109 | $672 | 0,06 | 10 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $672 | 0,06 | 6 | EC | US |
| Enterprise Financial Services Corp. | 293712105 | $667 | 0,06 | 11 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | 00650F109 | $667 | 0,06 | 44 | EC | US |
| Braze, Inc. | 10576N102 | $666 | 0,06 | 26 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | 74112D101 | $665 | 0,06 | 14 | EC | US |
| V2X, Inc. | 92242T101 | $665 | 0,06 | 8 | EC | US |
| A10 Networks, Inc. | 002121101 | $663 | 0,06 | 22 | EC | US |
| BancFirst Corp. | 05945F103 | $662 | 0,06 | 6 | EC | US |
| ePlus, Inc. | 294268107 | $657 | 0,06 | 8 | EC | US |
| HNI Corp. | 404251100 | $655 | 0,06 | 21 | EC | US |
| Immunome, Inc. | 45257U108 | $655 | 0,06 | 30 | EC | US |
| ImmunityBio, Inc. | 45256X103 | $654 | 0,06 | 87 | EC | US |
| DHT Holdings, Inc. | — | $653 | 0,06 | 40 | EC | MH |
| Banner Corp. | 06652V208 | $650 | 0,06 | 10 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co. | 252784301 | $648 | 0,06 | 59 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Temettüler 4 ödeme
$1,07
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Haziran 2026 | $0,1360 |
| 25 Mart 2026 | $0,1510 |
| 24 Aralık 2025 | $0,6440 |
| 24 Eylül 2025 | $0,1340 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Kaldıraçlı/Ters | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Kaldıraçlı/Ters | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Kaldıraçlı/Ters | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Kaldıraçlı/Ters | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Kaldıraçlı/Ters | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Kaldıraçlı/Ters | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |