ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000093204 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.2M
- Varlıklar
- 1.886
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 26,75%
- Etkin pozisyon sayısı
- 6,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$13K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$13K
- Son 12 ay
- +$823K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.886 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigBear.ai Holdings, Inc. | 08975B109 | $645 | 0,06 | 128 | EC | US |
| Kinetik Holdings, Inc. | 02215L209 | $643 | 0,06 | 14 | EC | US |
| Allegiant Travel Co. | 01748X102 | $641 | 0,06 | 7 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd. | — | $640 | 0,05 | 30 | EC | BM |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $638 | 0,05 | 48 | EC | US |
| Waystar Holding Corp. | 946784105 | $637 | 0,05 | 32 | EC | US |
| CoreCivic, Inc. | 21871N101 | $632 | 0,05 | 30 | EC | US |
| GPGI, Inc. | 20459V105 | $632 | 0,05 | 52 | EC | US |
| Alarm.com Holdings, Inc. | 011642105 | $632 | 0,05 | 14 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $630 | 0,05 | 13 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $630 | 0,05 | 36 | EC | KY |
| Capri Holdings Ltd. | — | $629 | 0,05 | 34 | EC | VG |
| Newmark Group, Inc. | 65158N102 | $629 | 0,05 | 45 | EC | US |
| SPS Commerce, Inc. | 78463M107 | $624 | 0,05 | 11 | EC | US |
| T1 Energy, Inc. | 35834F104 | $623 | 0,05 | 59 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp. | 71363P106 | $615 | 0,05 | 19 | EC | US |
| Thermon Group Holdings, Inc. | 88362T103 | $611 | 0,05 | 10 | EC | US |
| Shoals Technologies Group, Inc. | 82489W107 | $610 | 0,05 | 49 | EC | US |
| Northern Oil & Gas, Inc. | 665531307 | $610 | 0,05 | 28 | EC | US |
| Ducommun, Inc. | 264147109 | $609 | 0,05 | 4 | EC | US |
| Northwest Bancshares, Inc. | 667340103 | $608 | 0,05 | 43 | EC | US |
| Arcus Biosciences, Inc. | 03969F109 | $608 | 0,05 | 24 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $605 | 0,05 | 9 | EC | US |
| Magnite, Inc. | 55955D100 | $602 | 0,05 | 42 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $601 | 0,05 | 39 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 020764106 | $597 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Freshworks, Inc. | 358054104 | $592 | 0,05 | 61 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $592 | 0,05 | 13 | EC | PR |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $592 | 0,05 | 15 | EC | US |
| Sezzle, Inc. | 78435P105 | $591 | 0,05 | 5 | EC | US |
| LendingClub Corp. | 52603A208 | $589 | 0,05 | 33 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83001C108 | $588 | 0,05 | 28 | EC | US |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 09058V103 | $588 | 0,05 | 66 | EC | US |
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $588 | 0,05 | 23 | EC | US |
| Stewart Information Services Corp. | 860372101 | $585 | 0,05 | 9 | EC | US |
| NuScale Power Corp. | 67079K100 | $583 | 0,05 | 46 | EC | US |
| Albany International Corp. | 012348108 | $582 | 0,05 | 9 | EC | US |
| Innospec, Inc. | 45768S105 | $581 | 0,05 | 7 | EC | US |
| DXP Enterprises, Inc. | 233377407 | $580 | 0,05 | 4 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 03168L105 | $579 | 0,05 | 44 | EC | US |
| Acadian Asset Management, Inc. | 10948W103 | $578 | 0,05 | 8 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $578 | 0,05 | 10 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $578 | 0,05 | 9 | EC | US |
| NextNav, Inc. | 65345N106 | $577 | 0,05 | 28 | EC | US |
| Relay Therapeutics, Inc. | 75943R102 | $576 | 0,05 | 41 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $576 | 0,05 | 7 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $574 | 0,05 | 4 | EC | US |
| Neogen Corp. | 640491106 | $574 | 0,05 | 64 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | 861025104 | $574 | 0,05 | 8 | EC | US |
| Omnicell, Inc. | 68213N109 | $574 | 0,05 | 13 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Temettüler 4 ödeme
$1,07
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Haziran 2026 | $0,1360 |
| 25 Mart 2026 | $0,1510 |
| 24 Aralık 2025 | $0,6440 |
| 24 Eylül 2025 | $0,1340 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Kaldıraçlı/Ters | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Kaldıraçlı/Ters | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Kaldıraçlı/Ters | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Kaldıraçlı/Ters | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Kaldıraçlı/Ters | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Kaldıraçlı/Ters | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |