ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000093204 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.2M
- Varlıklar
- 1.886
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 26,75%
- Etkin pozisyon sayısı
- 6,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$13K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$13K
- Son 12 ay
- +$823K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.886 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | 867892101 | $573 | 0,05 | 53 | EC | US |
| Super Group SGHC Ltd. | — | $573 | 0,05 | 46 | EC | GG |
| First Commonwealth Financial Corp. | 319829107 | $568 | 0,05 | 30 | EC | US |
| Diebold Nixdorf, Inc. | 253651202 | $568 | 0,05 | 7 | EC | US |
| LeMaitre Vascular, Inc. | 525558201 | $568 | 0,05 | 6 | EC | US |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $566 | 0,05 | 6 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | 042315705 | $566 | 0,05 | 33 | EC | US |
| Five9, Inc. | 338307101 | $560 | 0,05 | 23 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $560 | 0,05 | 7 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $558 | 0,05 | 8 | EC | US |
| Disc Medicine, Inc. | 254604101 | $557 | 0,05 | 8 | EC | US |
| CorVel Corp. | 221006109 | $556 | 0,05 | 9 | EC | US |
| Sonos, Inc. | 83570H108 | $552 | 0,05 | 35 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | 84790A105 | $551 | 0,05 | 7 | EC | US |
| Photronics, Inc. | 719405102 | $550 | 0,05 | 17 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $549 | 0,05 | 12 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $547 | 0,05 | 47 | EC | US |
| Flywire Corp. | 302492103 | $545 | 0,05 | 34 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (The) | 05589G102 | $544 | 0,05 | 28 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $543 | 0,05 | 58 | EC | US |
| Talos Energy, Inc. | 87484T108 | $543 | 0,05 | 37 | EC | US |
| ADMA Biologics, Inc. | 000899104 | $543 | 0,05 | 68 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $541 | 0,05 | 12 | EC | US |
| Uniti Group, Inc. | 912932100 | $539 | 0,05 | 48 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | 58502B106 | $538 | 0,05 | 25 | EC | US |
| Strategic Education, Inc. | 86272C103 | $537 | 0,05 | 7 | EC | US |
| Huron Consulting Group, Inc. | 447462102 | $537 | 0,05 | 5 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | 05156V102 | $537 | 0,05 | 35 | EC | CA |
| Enerpac Tool Group Corp. | 292765104 | $536 | 0,05 | 16 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $533 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Nurix Therapeutics, Inc. | 67080M103 | $533 | 0,05 | 30 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $532 | 0,05 | 64 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT, Inc. | 83192D402 | $531 | 0,05 | 17 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $530 | 0,05 | 7 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 830940102 | $529 | 0,05 | 12 | EC | US |
| Sable Offshore Corp. | 78574H104 | $527 | 0,05 | 36 | EC | US |
| Adient plc | — | $526 | 0,05 | 23 | EC | IE |
| Webull Corp. | — | $525 | 0,05 | 82 | EC | KY |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $524 | 0,04 | 14 | EC | US |
| Universal Technical Institute, Inc. | 913915104 | $524 | 0,04 | 14 | EC | US |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $523 | 0,04 | 14 | EC | US |
| Nelnet, Inc. | 64031N108 | $522 | 0,04 | 4 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $520 | 0,04 | 16 | EC | US |
| Bandwidth, Inc. | 05988J103 | $520 | 0,04 | 8 | EC | US |
| IMAX Corp. | 45245E109 | $516 | 0,04 | 13 | EC | CA |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $514 | 0,04 | 17 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $512 | 0,04 | 15 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $512 | 0,04 | 31 | EC | US |
| Novocure Ltd. | — | $511 | 0,04 | 30 | EC | JE |
| Worthington Enterprises, Inc. | 981811102 | $511 | 0,04 | 9 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Temettüler 4 ödeme
$1,07
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Haziran 2026 | $0,1360 |
| 25 Mart 2026 | $0,1510 |
| 24 Aralık 2025 | $0,6440 |
| 24 Eylül 2025 | $0,1340 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Kaldıraçlı/Ters | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Kaldıraçlı/Ters | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Kaldıraçlı/Ters | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Kaldıraçlı/Ters | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Kaldıraçlı/Ters | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Kaldıraçlı/Ters | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |