ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000093206 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Net varlıklar
$1.8M
Varlıklar
507
Tarih itibarıyla
31 Mayıs 2026
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
43,00%
Etkin pozisyon sayısı
8,6
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Bu sayfada

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$0
Son 12 ay
+$1.4M

Haz 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 507 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $3K 0,14 8 EC US
Dell Technologies, Inc. 24703L202 $3K 0,14 6 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $3K 0,14 44 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $3K 0,14 36 EC US
Chubb Ltd. — $2K 0,14 8 EC CH
Starbucks Corp. 855244109 $2K 0,14 25 EC US
Progressive Corp. (The) 743315103 $2K 0,14 13 EC US
Accenture plc — $2K 0,14 13 EC IE
Adobe, Inc. 00724F101 $2K 0,13 9 EC US
Howmet Aerospace, Inc. 443201108 $2K 0,13 9 EC US
Trane Technologies plc — $2K 0,13 5 EC IE
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $2K 0,13 6 EC US
McKesson Corp. 58155Q103 $2K 0,12 3 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $2K 0,12 24 EC US
CME Group, Inc. 12572Q105 $2K 0,12 8 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $2K 0,12 2 EC US
Stryker Corp. 863667101 $2K 0,12 7 EC US
Quanta Services, Inc. 74762E102 $2K 0,12 3 EC US
Lockheed Martin Corp. 539830109 $2K 0,12 4 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $2K 0,12 15 EC US
Duke Energy Corp. 26441C204 $2K 0,12 17 EC US
General Dynamics Corp. 369550108 $2K 0,12 6 EC US
Medtronic plc — $2K 0,12 28 EC IE
FedEx Corp. 31428X106 $2K 0,12 5 EC US
Freeport-McMoRan, Inc. 35671D857 $2K 0,11 31 EC US
Constellation Energy Corp. 21037T109 $2K 0,11 7 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $2K 0,11 9 EC US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475105 $2K 0,11 9 EC US
Intuit, Inc. 461202103 $2K 0,11 6 EC US
Elevance Health, Inc. 036752103 $2K 0,11 5 EC US
Cummins, Inc. 231021106 $2K 0,11 3 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $2K 0,11 78 EC US
Fortinet, Inc. 34959E109 $2K 0,11 14 EC US
Williams Cos., Inc. (The) 969457100 $2K 0,11 27 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $2K 0,11 4 EC US
Marriott International, Inc. 571903202 $2K 0,11 5 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $2K 0,11 10 EC US
Blackstone, Inc. 09260D107 $2K 0,10 16 EC US
American Tower Corp. 03027X100 $2K 0,10 10 EC US
US Bancorp 902973304 $2K 0,10 34 EC US
Comfort Systems USA, Inc. 199908104 $2K 0,10 1 EC US
CSX Corp. 126408103 $2K 0,10 40 EC US
Intercontinental Exchange, Inc. 45866F104 $2K 0,10 12 EC US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748102 $2K 0,10 11 EC US
SLB Ltd. 806857108 $2K 0,10 32 EC CW
Johnson Controls International plc — $2K 0,10 13 EC IE
Ciena Corp. 171779309 $2K 0,10 3 EC US
Datadog, Inc. 23804L103 $2K 0,10 7 EC US
Emerson Electric Co. 291011104 $2K 0,10 12 EC US
Valero Energy Corp. 91913Y100 $2K 0,10 7 EC US
Sayfa 3 / 11
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%

Temettüler 4 ödeme

$0,89
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık (tahmini)
Ex-tarihi Tutar / Hisse
24 Haziran 2026 $0,3360
25 Mart 2026 $0,1630
24 Aralık 2025 $0,2420
24 Eylül 2025 $0,1450

Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7.006.960 61,42% 12.439 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3.262.279 28,60% 73.403 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Sanctuary Advisors, LLC $324.259 2,84% 7.296 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Sovran Advisors, LLC $313.679 2,75% 7.066 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $261.905 2,30% 5.893 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $235.550 2,06% 5.300 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3.000 0,03% 69 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 0,00% 1 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Bu ihraççıdan daha fazlası

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ Kaldıraçlı/Ters $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 Kaldıraçlı/Ters $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors Kaldıraçlı/Ters $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Kaldıraçlı/Ters $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology Kaldıraçlı/Ters $1.4B

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… $1.8M
COIA ProShares Ultra COIN Kaldıraçlı/Ters $1.9M
MDEV First Trust Indxx Medical Devic… $1.9M
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… $1.9M
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF $2.0M
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF Kaldıraçlı/Ters $1.8M
BPH BP p.l.c. ADRhedged $1.8M
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… Kaldıraçlı/Ters $1.6M
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… $1.6M
RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… $1.6M