ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000093206 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.8M
- Varlıklar
- 507
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 43,00%
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 18
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$0
- Son 12 ay
- +$1.4M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 507 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $1K | 0,07 | 1 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $1K | 0,07 | 1 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $1K | 0,07 | 5 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $1K | 0,07 | 29 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1K | 0,07 | 14 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $1K | 0,07 | 6 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $1K | 0,07 | 1 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $1K | 0,07 | 2 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $1K | 0,07 | 20 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $1K | 0,07 | 11 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $1K | 0,07 | 6 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $1K | 0,07 | 26 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $1K | 0,07 | 9 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $1K | 0,07 | 7 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $1K | 0,07 | 14 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $1K | 0,07 | 15 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $1K | 0,06 | 5 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $1K | 0,06 | 14 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $1K | 0,06 | 12 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $1K | 0,06 | 3 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $1K | 0,06 | 5 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $1K | 0,06 | 2 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $1K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $1K | 0,06 | 13 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $1K | 0,06 | 3 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $1K | 0,06 | 7 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1K | 0,06 | 25 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $1K | 0,06 | 25 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $1K | 0,06 | 15 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $1K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $1K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $1K | 0,06 | 17 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $1K | 0,06 | 9 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1K | 0,06 | 4 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $1K | 0,06 | 4 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $1K | 0,06 | 13 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1K | 0,06 | 5 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $1K | 0,06 | 22 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $999 | 0,06 | 20 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $996 | 0,06 | 1 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $992 | 0,06 | 12 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $984 | 0,06 | 5 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $945 | 0,05 | 5 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $936 | 0,05 | 4 | EC | CH |
| State Street Corp. | 857477103 | $934 | 0,05 | 6 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $925 | 0,05 | 10 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $916 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $911 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $909 | 0,05 | 12 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $906 | 0,05 | 16 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Temettüler 4 ödeme
$0,89
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Haziran 2026 | $0,3360 |
| 25 Mart 2026 | $0,1630 |
| 24 Aralık 2025 | $0,2420 |
| 24 Eylül 2025 | $0,1450 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7.006.960 | 61,42% | 12.439 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3.262.279 | 28,60% | 73.403 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324.259 | 2,84% | 7.296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313.679 | 2,75% | 7.066 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261.905 | 2,30% | 5.893 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235.550 | 2,06% | 5.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,03% | 69 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Kaldıraçlı/Ters | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Kaldıraçlı/Ters | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Kaldıraçlı/Ters | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Kaldıraçlı/Ters | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Kaldıraçlı/Ters | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| COIA ProShares Ultra COIN Kaldıraçlı/Ters | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF Kaldıraçlı/Ters | $1.8M |
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… Kaldıraçlı/Ters | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |