ProShares Trust (DOG)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000006830 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $108.7M
- Varlıklar
- 13
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 92,15%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$35K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- -$3.1M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $90.1M | 82,88 | 900.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.5M | 6,85 | 7.450.849 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.7M | 4,31 | 4.688.750 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 3,23 | 3.516.562 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2,37 | 2.578.812 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$921K | -0,85 | -140 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.3M | -1,20 | -244 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.3M | -1,20 | -80 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.1M | -1,95 | -496 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.5M | -2,30 | -46 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.7M | -2,48 | -38 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.8M | -2,54 | -309 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3.4M | -3,14 | -486 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 27 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Financial, LLC | $4.818.817 | 26,84% | 222.887 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.617.026 | 20,15% | 167.300 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.491.479 | 8,31% | 68.935 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.375.032 | 7,66% | 63.600 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $1.362.060 | 7,59% | 63.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $938.308 | 5,23% | 43.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $863.092 | 4,81% | 39.921 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $464.830 | 2,59% | 21.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437.076 | 2,43% | 20.216 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $387.127 | 2,16% | 15.853 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $341.596 | 1,90% | 15.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $313.858 | 1,75% | 14.517 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $308.085 | 1,72% | 14.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $279.374 | 1,56% | 12.922 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $259.440 | 1,45% | 12.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $257.000 | 1,43% | 11.900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VIMA LLC | $157.437 | 0,88% | 7.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $146.540 | 0,82% | 6.778 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.240 | 0,24% | 2.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $41.100 | 0,23% | 1.901 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23.955 | 0,13% | 1.108 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $17.529 | 0,10% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4.324 | 0,02% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.121 | 0,01% | 51.848 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.041 | 0,01% | 48 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $541 | 0,00% | 25 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $432 | 0,00% | 20 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |