ProShares Trust (EPV)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000022292 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $14.2M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 36,43%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$683K
- Çeyrek sonu May 2026
- +$6.3M
- Son 12 ay
- +$3.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,25 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22,37 | 3.176.127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14,08 | 1.998.707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10,56 | 1.499.030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,74 | 1.099.289 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$969K | -6,83 | -1.190 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.1M | -7,73 | -2.557 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.2M | -15,40 | -2.034 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3.4M | -23,61 | -1.245 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682.978 | 47,92% | 37.371 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448.501 | 31,47% | 24.541 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293.689 | 20,61% | 16.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |