ProShares Trust (EZJ)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000022304 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $14.3M
- Varlıklar
- 11
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 79,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$374
- Çeyrek sonu May 2026
- -$4.9M
- Son 12 ay
- +$6.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31,58 | 45.000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30,14 | 46.250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4,32 | 616.659 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $418K | 2,93 | 1.532 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $388K | 2,72 | 1.063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2,72 | 388.058 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $309K | 2,17 | 1.497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2,04 | 291.043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1,50 | 213.432 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$86K | -0,60 | 2.725 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$654K | -4,58 | 3.676 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380.887 | 43,78% | 5.874 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257.167 | 29,56% | 3.966 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229.090 | 26,33% | 3.533 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.750 | 0,20% | 27 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0,09% | 11.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0,03% | 3.949 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,02% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |