ProShares Trust (UBT)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000027193 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $64.0M
- Varlıklar
- 11
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 91,13%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$2.8M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$8.0M
- Son 12 ay
- -$70.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93,93 | 600.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0,91 | 582.813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0,57 | 366.759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0,43 | 275.069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0,32 | 201.717 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $12K | 0,02 | 17 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$662K | -1,03 | 336.887 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$765K | -1,20 | 254.668 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$855K | -1,34 | 212.322 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$949K | -1,48 | 279.851 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.2M | -1,89 | 242.863 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1.275.180 | 35,47% | 78.184 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941.000 | 26,18% | 57.683 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453.924 | 12,63% | 27.831 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415.905 | 11,57% | 25.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244.650 | 6,81% | 15.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207.137 | 5,76% | 12.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19.572 | 0,54% | 1.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $14.467 | 0,40% | 887 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $6.067 | 0,17% | 372 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5.065 | 0,14% | 311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.077 | 0,11% | 250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.740 | 0,08% | 168 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2.007 | 0,06% | 123 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.859 | 0,05% | 114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.133 | 0,03% | 69 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |
| MADE iShares Trust | $64.5M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |