ProShares Trust (UPV)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000028921 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $14.3M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 75,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 6,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$104K
- Son 12 ay
- +$3.0M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,05 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12,39 | 1.769.454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,80 | 1.113.501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5,85 | 835.126 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $808K | 5,66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4,29 | 612.426 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $355K | 2,49 | 1.996 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $207K | 1,45 | 2.048 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $192K | 1,35 | 1.460 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$114K | -0,80 | 1.350 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2.377.355 | 56,24% | 24.060 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820.217 | 19,41% | 8.301 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774.666 | 18,33% | 7.840 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236.297 | 5,59% | 2.391 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16.277 | 0,39% | 164 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.877 | 0,04% | 19 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |