ProShares Trust (UJB)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000031635 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $8.7M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 97,61%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$5.4M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$12.2M
- Son 12 ay
- -$9.9M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 29,52 | 2.562.652 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 23,07 | 20.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 18,58 | 1.612.653 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 13,93 | 1.209.490 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $887K | 10,22 | 886.959 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $288K | 3,32 | 884 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $24K | 0,28 | 6.104 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $15K | 0,17 | 702 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$128K | -1,47 | 822 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Partners, LLC | $4.043.383 | 87,47% | 51.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $579.062 | 12,53% | 7.376 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| UXAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $8.7M |
| MYMF SSGA Active Trust | $8.7M |
| SATO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.8M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MYCM SSGA Active Trust | $8.7M |
| MYMH SSGA Active Trust | $8.6M |
| MYCN SSGA Active Trust | $8.6M |
| HAUS Tidal Trust I | $8.6M |
| LBO EA Series Trust | $8.6M |